CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
27/04/2020
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
125710/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Valor referente a cobertura de despesas previstas no 1° Termo Aditivo ao Contrato N° 065/2018-PRA/UEMA, conforme processo n° 125710/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000490 | 27/04/2020 | 28.343,19 | 28.343,19 | 28.343,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a cobertura de despesas previstas no 1° Termo Aditivo ao Contrato N° 065/2018-PRA/UEMA, conforme processo n° 125710/2019.
|
2020NE000490 | 27/04/2020 | 50.679,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista a necessidade contratual
|
2020NE001890 | 30/12/2020 | -22.336,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização despesas via OBTV, fatura nº 016/2020 de 20/01/2020 pelos fornecimento de materiais reprográficos, convênio nº 843502/17 pago pelo Sicon
|
2020NL006780 | 30/09/2020 | 0,00 | 8.438,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização despesas via OBTV, fatura nº 041/2020 de 18/02/2020 pelos fornecimento de materiais reprográficos, convênio nº 843502/17 pago pelo Sicon
|
2020NL006781 | 30/09/2020 | 0,00 | 8.002,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização despesas via OBTV, fatura nº 151/2020 de 23/07/2020 pelos fornecimento de materiais reprográficos, convênio nº 843502/17 pago pelo Sicon
|
2020NL007500 | 01/10/2020 | 0,00 | 8.473,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização despesas via OBTV, fatura nº 172/2020 de 18/08/2020 pelos fornecimento de materiais reprográficos, convênio nº 843502/17 pago pelo Sicon
|
2020NL007524 | 01/10/2020 | 0,00 | 5.325,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização despesas via OBTV, fatura nº 087/2020 de 23/04/2020 pelos fornecimento de materiais reprográficos, convênio nº 843502/17 pago pelo Sicon
|
2020NL007499 | 01/10/2020 | 0,00 | 3.429,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO INCORRETO
|
2020NL010490 | 01/12/2020 | 0,00 | -5.325,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045337 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.438,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045354 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.002,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049764 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.473,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049834 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.325,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049754 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.429,35 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010488 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.325,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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