CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
31/08/2020
Plano Interno:
003842
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
110422/2020
Processo Licitatório:
RDC - ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente ao 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 029/2016-PRA/UEMA no exercício de 2020, firmado com a empresa Telefônica Brasil S.A.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000847 | 31/08/2020 | 110.000,00 | 36.566,45 | 36.566,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 029/2016-PRA/UEMA no exercício de 2020, firmado com a empresa Telefônica Brasil S.A.
|
2020NE000847 | 31/08/2020 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Conta contrato n° 206583828 de 01/01/2020, referente ao mês SETEMBRO/2020, conforme o processo n° 159958/2020
|
2020NL009966 | 10/12/2020 | 0,00 | 13.704,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Conta contrato n° 206583828 de 01/11/2020, referente ao mês OUTUBRO/2020, conforme o processo n° 163236/2020
|
2020NL009965 | 10/12/2020 | 0,00 | 10.835,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Conta contrato n° 2065683828 de 17/12/2020, referente ao mês NOVEMBRO/2020, referente Serviços prestados de telefonia móvel da empresa T
|
2020NL010832 | 17/12/2020 | 0,00 | 12.026,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064648 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.704,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064637 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.835,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071292 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.026,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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