CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
22/12/2020
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
189574/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONTA BANCARIA N. 5392-9
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE001762 | 22/12/2020 | 34.295,40 | 34.295,40 | 34.295,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONTA BANCARIA N. 5392-9
|
2020NE001762 | 22/12/2020 | 34.295,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de despesas bancárias dos meses de Janeiro a novembro do ano de 2020, conforme processo nº189574/2020
|
2020NL011169 | 22/12/2020 | 0,00 | 34.295,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069851 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.295,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069878 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.295,40 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011191 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -34.295,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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