CPF/CNPJ:
12228949000122
Emissão:
09/06/2020
Plano Interno:
011791
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Construção de Escolas
Processo:
72788/2020
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Fundo Escola Digna
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - FUNESCOLA
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0314000000
REF. A ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 16/2018 - CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DIGNA COM 02 SALAS DE AULAS NOS POVOADOS DE CENTRO DOS NOVATOS E BOA HORA I E DE DUAS ESCOLAS COM 06 SALAS DE AULAS NOS POVOADOS DE MACAMBO DOS MARQUES E TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000033 | 09/06/2020 | 1.217.723,63 | 1.213.423,16 | 1.213.423,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 16/2018 - CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DIGNA COM 02 SALAS DE AULAS NOS POVOADOS DE CENTRO DOS NOVATOS E BOA HORA I E DE DUAS ESCOLAS COM 06 SALAS DE AULAS NOS POVOADOS DE MACAMBO DOS MARQUES E TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR
|
2020NE000033 | 09/06/2020 | 1.217.723,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 016/2019 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA DE DUAS SALAS DE AULA NO POVOADO BOA HORA I EM ALTO ALEGRE DO MA PROCESSO 161001/2020
|
2020NL000498 | 17/12/2020 | 0,00 | 205.256,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 165295/20, CT 16/2019, 3ª MEDIÇÃO
|
2020NL000718 | 18/12/2020 | 0,00 | 411.459,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO EM FAVOR DA PAVIRROL ENGENHARIA LTDA DO CONTRATO Nº 016/2019, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA D
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2020NL000559 | 18/12/2020 | 0,00 | 345.351,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO EM FAVOR DA PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI DO CONTRATO Nº 016/2019, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA
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2020NL000565 | 18/12/2020 | 0,00 | 296.719,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO EM FAVOR DA PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI DO CONTRATO Nº 016/2019, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA
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2020NL000524 | 18/12/2020 | 0,00 | 251.355,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO EM FAVOR DA PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI DO CONTRATO Nº 016/2019, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA
|
2020NL000503 | 18/12/2020 | 0,00 | 251.355,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor da nl incorreto
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2020NL000522 | 18/12/2020 | 0,00 | -251.355,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO INFORMADA INCORRETA
|
2020NL000716 | 18/12/2020 | 0,00 | -296.719,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000386 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.296,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000385 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.360,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000390 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.677,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000399 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.902,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000389 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.540,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000398 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.157,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000391 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.770,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000400 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.078,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000387 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.813,10 |
| PAGAMENTO
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2020PP000433 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.737,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000434 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.042,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000435 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.282,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072808 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 738.366,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072820 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 379.396,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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