CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
06/02/2020
Plano Interno:
002145
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e
Processo:
42154/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS CONF. CONTRATO Nº 06/2015__*ERRATA N° DO PROCESSO ADMINISTRATIVO : 0142154 / 2015 - IEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000059 | 06/02/2020 | 321.130,00 | 321.130,00 | 269.850,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS CONF. CONTRATO Nº 06/2015__*ERRATA N° DO PROCESSO ADMINISTRATIVO : 0142154 / 2015 - IEMA
|
2020NE000059 | 06/02/2020 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE- N-59. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAN.PREV.E CORR .EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
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2020NE000091 | 17/02/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO nº 59 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
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2020NE000518 | 03/11/2020 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.
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2020NE000581 | 01/12/2020 | -370,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DO PAGTO NF 785, CONTRATO Nº 07/2015
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2020NL000062 | 11/02/2020 | 0,00 | 54.790,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 780 E CONTRATO Nº 06/2015
|
2020NL001954 | 11/02/2020 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS CORFORME CONTRATO N-06/2015. PROC.N-0043656/20 MES FEVER
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2020NL000880 | 11/03/2020 | 0,00 | 78.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 794 (02/03/2020) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS -
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2020NL005027 | 01/07/2020 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: AJUSTE DE VALOR DEVIDO A NECESSIDADE DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL.
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2020NL005026 | 01/07/2020 | 0,00 | -78.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE SALDO/RESTANTE A PAGAR DA NOTA FISCAL 780 (R$ 91.580,00) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE A
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2020NL005999 | 27/08/2020 | 0,00 | 41.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE SALDO/RESTANTE A PAGAR DA NOTA FISCAL 780 (R$ 91.580,00) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE A
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2020NL006002 | 27/08/2020 | 0,00 | 41.580,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2020NL006001 | 27/08/2020 | 0,00 | -41.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARCIAL (VLR LÍQUIDO) DA NF 807 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - CT 06/2015
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2020NL006641 | 01/09/2020 | 0,00 | 36.862,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO SALDO RESTANTE DA NOTA FISCAL 794 (02/03/2020) + RETENÇÕES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS
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2020NL008107 | 01/10/2020 | 0,00 | 33.960,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: POR NÃO INCLUIR AS RETENÇÕES.
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2020NL009304 | 01/10/2020 | 0,00 | -36.862,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF 807 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - CT 06/2015 (2020NE00059) - PROC.
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2020NL009306 | 05/11/2020 | 0,00 | 44.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL: 834 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR - PROC. 109782/202
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2020NL012761 | 15/12/2020 | 0,00 | 51.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP000040 | 13/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.026,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000041 | 13/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.739,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001266 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.023,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011915 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029219 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002981 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.073,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002980 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.579,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006190 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.098,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037186 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.828,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004222 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.685,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004221 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.948,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008111 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 947,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050529 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.378,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004821 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.897,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004824 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.226,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009324 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 534,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054098 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.862,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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