CPF/CNPJ:
06118323000160
Emissão:
06/02/2020
Plano Interno:
002170
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
76392/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - IEMA
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - CT 08/2015 - CONSTRUTORA PENIEL__*** ERRATA DE Nº DO PROCESSO ADM - 120021/2015 - IEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000048 | 06/02/2020 | 4.950.000,00 | 3.806.109,26 | 1.327.540,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - CT 08/2015 - CONSTRUTORA PENIEL__*** ERRATA DE Nº DO PROCESSO ADM - 120021/2015 - IEMA
|
2020NE000048 | 06/02/2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE- N-48. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
|
2020NE000089 | 17/02/2020 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO N-48 MANUTENÇÃO PREDIAL
|
2020NE000107 | 18/02/2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 48 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - CONSTRUTORA PENIEL - CT 08 / 2015.__***ERRATA DE Nº DO PROCESSO DO PROCESSO ADM - 120021/2015 - IEMA
|
2020NE000439 | 01/10/2020 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO DEVIDO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO.
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2020NE000570 | 01/12/2020 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA FISCAL Nº 804 (14/04/2020) - PROC. Nº 022171/2020 (03/02/2020)- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNID./IEMA TIMON - CONTRATO Nº 08/2015.
|
2020NL002407 | 30/04/2020 | 0,00 | 32.892,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 802 (13/04/2020) - CONSTRUTORA PENIEL - REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DA ESCOLA GONÇALVES DIAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIA
|
2020NL005631 | 20/08/2020 | 0,00 | 401.813,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARCIAL (VLR LÍQUIDO) DA NOTA FISCAL 816 (22/07/2020) - CONSTRUTORA PENIEL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA ... -
|
2020NL006633 | 14/09/2020 | 0,00 | 101.921,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL 798 (20/03/2020 - R$ 602.108,02) - CONSTRUTORA PENIEL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA ...
|
2020NL006688 | 18/09/2020 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL 798 (20/03/2020 - R$ 602.108,02) - CONSTRUTORA PENIEL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA ...
|
2020NL006694 | 21/09/2020 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES (INSS e ISS) DA NOTA FISCAL 816 (22/07/2020 - R$ 112.744,80) - CONSTRUTORA PENIEL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - P
|
2020NL006689 | 21/09/2020 | 0,00 | 10.823,49 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL006693 | 21/09/2020 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO SALDO RESTANTE (LÍQUIDO) DA NOTA FISCAL 798 (20/03/2020 - R$ 602.108,02) - CONSTRUTORA PENIEL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - PREDIAL PREVENT
|
2020NL006746 | 22/09/2020 | 0,00 | 544.305,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - CT 08/2015 - CONSTRUTORA PENIEL__*** ERRATA DE Nº DO PROCESSO ADM - 120021/2015 -
|
2020NL007850 | 22/09/2020 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - CT 08/2015 - CONSTRUTORA PENIEL__*** ERRATA DE Nº DO PROCESSO ADM - 120021/2015 -
|
2020NL012515 | 03/11/2020 | 0,00 | 50.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARCIAL REF. 2º PGTO DA NOTA FISCAL 835 - CONSTRUTORA PENIEL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA ... - CT 08/2015. -
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2020NL009883 | 20/11/2020 | 0,00 | 177.437,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PROCESSO CONSTRUTORA PENIEL - MANUTENÇÃO PREDIAL - 1° PAG. PARCIAL DA NF 845 (684.960,60) - UP BACABEIRA
|
2020NL009879 | 20/11/2020 | 0,00 | 114.070,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 819 (19/08/2020) - CONSTRUTORA PENIEL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA ... - CT 08/2015. - UP SÃO L
|
2020NL009878 | 20/11/2020 | 0,00 | 106.064,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 818 (05/08/2020) - CONSTRUTORA PENIEL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA ... - CT 08/2015. - UP SÃO L
|
2020NL009877 | 20/11/2020 | 0,00 | 29.864,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 834 (21/09/2020) - CONSTRUTORA PENIEL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA ... - CT 08/2015. - IEMA IDI
|
2020NL012896 | 18/12/2020 | 0,00 | 622.426,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 850 (08/10/2020) - CONSTRUTORA PENIEL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA ... - CT 08/2015. - IEMA PRÉ
|
2020NL013779 | 18/12/2020 | 0,00 | 365.373,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 803 (14/04/2020) - CONSTRUTORA PENIEL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA ... - CT 08/2015. - IEMA - 1
|
2020NL013781 | 18/12/2020 | 0,00 | 236.327,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 851(14/10/2020) - CONSTRUTORA PENIEL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA ... - CT 08/2015. - IEMA AXIX
|
2020NL013777 | 18/12/2020 | 0,00 | 88.577,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 817 (05/08/2020) - CONSTRUTORA PENIEL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA ... - CT 08/2015. - IEMA - 3
|
2020NL013783 | 18/12/2020 | 0,00 | 50.668,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR OFÍCIO SEPLAN - CONSTRUTORA PENIEL - 3º REGULARIZAÇÃO PARCIAL E FINAL (REFERENTE AO VALOR TOTAL DE 209.55
|
2020NL014603 | 28/12/2020 | 0,00 | 60.533,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO SALDO DA NF.845 PROCESSO CONSTRUTORA PENIEL - MANUTENÇÃO PREDIAL - FOI PAGO PARCIALMENTE O VALOR DE R$114.070.13__RESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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2020NL014700 | 29/12/2020 | 0,00 | 570.890,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001530 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.170,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001529 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 986,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019205 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.734,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002920 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.519,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002919 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.054,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035471 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 363.239,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003528 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.441,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003527 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.382,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042785 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042663 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 101.921,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048502 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058846 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 177.437,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058827 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.070,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058828 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 95.881,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058816 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.997,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005167 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.000,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005165 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.181,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005183 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.971,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005182 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 895,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065127 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.120,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071998 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.533,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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