CPF/CNPJ:
28258074000141
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
252714/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 122/2017 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 10.815,20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003298 | 26/03/2020 | 97.336,80 | 97.336,80 | 97.336,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 122/2017 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 10.815,20
|
2020NE003298 | 26/03/2020 | 32.446,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3298/2020, CONTRATO N°122/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 03, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NA URE DE PINHEIRO DE VIANA/MA.__VALOR PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020.
|
2020NE006114 | 30/06/2020 | 10.815,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3298/2020, DO CONTRATO 122/2017, SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O MES DE JULHO/2020 - PROCESSO 252714/2019
|
2020NE006946 | 04/08/2020 | 10.815,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 122/2017 PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.__VALOR MENSAL: 10.815,20
|
2020NE007689 | 16/09/2020 | 10.815,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3298 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 122/2017 PARA SETEMBRO/2020
|
2020NE008360 | 13/10/2020 | 10.815,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE Nº 3298/2020, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 122/2017, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.
|
2020NE009337 | 18/11/2020 | 21.630,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011455 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA PAGAMENTO DO PROC. 69344/2020, REFERENTE AO MES MARÇO, CT 122/2017
|
2020NL012700 | 18/05/2020 | 0,00 | 10.815,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E JARDINAGEM MÃO DE OBRAS, MATERIAIS E EQUIPAMEN
|
2020NL015800 | 05/06/2020 | 0,00 | 10.815,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO JARDINAGEM DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC. LOTE 03 CONTRATO Nº 122/2017 MÊS MAIO/2020 PROCESSO
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2020NL017903 | 02/07/2020 | 0,00 | 10.815,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 122/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 101803
|
2020NL026925 | 11/08/2020 | 0,00 | 10.815,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 122/2017 JULHO/2020 PROCESSO 123213/2020
|
2020NL036243 | 17/09/2020 | 0,00 | 10.815,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 122/2017 PARA O MÊS DE AGOSTO2020.PROCESSO 143974/2020
|
2020NL042779 | 16/10/2020 | 0,00 | 10.815,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,JARDINAGEM DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC/MA.CONTRATO Nº 122/2017 MÊS SETEMBRO/2020 PROCESSO Nº
|
2020NL046168 | 13/11/2020 | 0,00 | 10.815,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 122/2017 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 10.815,20
|
2020NL053498 | 10/12/2020 | 0,00 | 10.815,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO.HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS,JARDINAGEM NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC. LOTE 03 CONTRATO
|
2020NL058335 | 23/12/2020 | 0,00 | 10.815,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL012756 | 24/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 108,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017366 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.707,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017679 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 162,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017945 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 162,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023862 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.652,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024105 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.652,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014565 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.189,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027919 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 108,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014567 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 108,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014566 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 108,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033527 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.301,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019689 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 134,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019688 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 134,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036259 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 162,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042214 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.384,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP023742 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.189,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL042895 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 162,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023744 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 134,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023747 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 134,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049432 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.195,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026350 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 126,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026353 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 126,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056647 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.562,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030149 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 129,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030151 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 129,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065247 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.556,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033887 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 126,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033883 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 126,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072229 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.562,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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