CPF/CNPJ:
21464366000191
Emissão:
26/10/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
149774/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 109/2017, LOTE 02, SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. CONFORME OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 050/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008660 | 26/10/2020 | 26.706,96 | 26.706,96 | 13.353,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 109/2017, LOTE 02, SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. CONFORME OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 050/2017
|
2020NE008660 | 26/10/2020 | 13.354,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO N° 109/2017, SERVIÇOS DE LIMPEZA, LOTE 02, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010373 | 07/12/2020 | 13.353,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ERRADA
|
2020NE010452 | 07/12/2020 | -13.353,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 8660 - SERVIÇOS DE LIMPEZA CONTRATO N° 109/2017 LOTE 02 PARA DEZEMBRO/2020
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2020NE010457 | 15/12/2020 | 13.353,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
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2020NE011488 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.DESINFECÇÃO.HIGIENIZAÇÃO ,JARDINAGEM NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC.LOTE Nº 02 CONTRATO Nº 109/2017 MÊS NOV
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2020NL058287 | 23/12/2020 | 0,00 | 13.353,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, DO CONTRATO Nº 109/2017 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 193528/2020.
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2020NL062843 | 30/12/2020 | 0,00 | 13.353,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033759 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.468,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033760 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 667,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL059233 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 200,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072032 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.016,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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