CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
120123/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2017 LOTE Nº 02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) DESTINADAS AO ALUNOS DAAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL D ENSINO MÉDIO -URE,S ; BACABAL.ZÉ DOCA E SANTA INÊS.VALOR MENSAL R$ 28.164,12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007819 | 22/09/2020 | 84.492,36 | 84.492,36 | 56.328,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2017 LOTE Nº 02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) DESTINADAS AO ALUNOS DAAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL D ENSINO MÉDIO -URE,S ; BACABAL.ZÉ DOCA E SANTA INÊS.VALOR MENSAL R$ 28.164,12
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2020NE007819 | 22/09/2020 | 28.165,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2017 LOTE Nº 02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) DESTINADAS AO ALUNOS DAAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL D ENSINO MÉDIO -URE,S ; BACABAL.ZÉ DOCA E SANTA INÊS.VALOR PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020.
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2020NE009394 | 19/11/2020 | 28.164,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 7819/2020, REFERENTE AO CONTRATO 83/2017-SERVIÇO DE COPEIRAGEM.
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2020NE010765 | 28/12/2020 | 28.164,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011619 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 83/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 174812/2020.
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2020NL053188 | 09/12/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO N° 83/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.
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2020NL053244 | 09/12/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CNTRATO N° 83/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 14812/2020.
|
2020NL053234 | 09/12/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2020NL053230 | 09/12/2020 | 0,00 | -28.164,12 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
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2020NL053243 | 09/12/2020 | 0,00 | -28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 83/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
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2020NL058215 | 23/12/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 83/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 194087/2020.
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2020NL062834 | 30/12/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030168 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.787,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030165 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030164 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030167 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL053777 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065247 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.545,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033254 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.802,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033264 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033260 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058623 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033268 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071676 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.531,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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