CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
121630/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 01 URE DE S.LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007801 | 22/09/2020 | 56.328,24 | 56.328,24 | 37.552,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 01 URE DE S.LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.
|
2020NE007801 | 22/09/2020 | 18.777,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 01 URE DE S.LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020.
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2020NE009386 | 19/11/2020 | 18.777,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO DO CONTRATO 079/2017, LOTE 01, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, MES DEZEMBRO/2020
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2020NE010382 | 07/12/2020 | 18.777,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ERRADA
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2020NE010445 | 07/12/2020 | -18.777,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 7801 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR CONTRATO N° 079/2017 PARA DEZEMBRO/2020
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2020NE010462 | 15/12/2020 | 18.777,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
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2020NE011618 | 30/12/2020 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 079/2017, DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROCESSO Nº 172486/2020.
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2020NL054260 | 15/12/2020 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 79/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
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2020NL058211 | 23/12/2020 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO Nº 79/2017 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 192176/2020.
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2020NL062579 | 30/12/2020 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030939 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.858,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031232 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL055175 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066762 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.697,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033391 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.868,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033423 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058751 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071790 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.687,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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