CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
185481/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04, PARA 03 MESES __VALOR MENSAL: R$ 16.429,07
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003265 | 26/03/2020 | 115.003,49 | 115.003,49 | 115.003,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04, PARA 03 MESES __VALOR MENSAL: R$ 16.429,07
|
2020NE003265 | 26/03/2020 | 49.288,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3265/2020 - PREGAO 01/2017 CONTRATO 082/2017 - LOTE 04
|
2020NE006108 | 30/06/2020 | 44.593,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO REFORÇO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04, MÊS JUNHO
|
2020NE006339 | 30/06/2020 | 16.429,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04, PARA 03 MESES __VALOR MENSAL: R$ 16.429,07
|
2020NE006337 | 30/06/2020 | -44.593,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3265/2020, REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
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2020NE006990 | 06/08/2020 | 16.429,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3265/2020 SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR MÊS AGOSTO 2020.
|
2020NE007727 | 09/09/2020 | 16.429,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 3265/2020, REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04.__VALOR PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
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2020NE008448 | 22/10/2020 | 16.429,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011617 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DO PAGAMENTO DO PROC. 69371/2020, MÊS DE MARÇO
|
2020NL012024 | 18/05/2020 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 82/2017 ABRIL/2020 PROCESSO 71957/2020
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2020NL016981 | 26/06/2020 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO MÊS DE MAIO/2020 - CONTRATO 082/2017 - LOTE 04 - PROCESSO 88539/2020.
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2020NL017817 | 02/07/2020 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 82/2017 JUNHO/2020 PROCESSO 103170/2020
|
2020NL027892 | 13/08/2020 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC E URES.CONTRATO Nº 7
|
2020NL036313 | 18/09/2020 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 82/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
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2020NL045172 | 03/11/2020 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEUDC/MA
|
2020NL045924 | 11/11/2020 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015839 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019836 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.182,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017894 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017737 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023912 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.182,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024097 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.182,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014583 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.807,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027935 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014806 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014807 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014805 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 58,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033617 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.612,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019917 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.807,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019920 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036519 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019919 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019921 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 70,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042809 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.600,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP025429 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.626,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025432 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025431 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025430 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 70,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL045341 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053333 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.782,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026448 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.626,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026452 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026454 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026456 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 70,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046549 | 14/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 788,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056796 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.239,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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