CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
187858/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO. VALOR PARA 03 MESES, MENSAL R$ 11.735,05
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003247 | 26/03/2020 | 82.145,35 | 82.145,35 | 82.145,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO. VALOR PARA 03 MESES, MENSAL R$ 11.735,05
|
2020NE003247 | 26/03/2020 | 35.206,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3247/2020, DO CONTRATO N° 78/2017, LOTE 03, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 187858/2019.
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2020NE006242 | 30/06/2020 | 11.735,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3247/2020, DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
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2020NE006984 | 06/08/2020 | 11.735,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO. VALOR PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
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2020NE007735 | 17/09/2020 | 11.735,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 3247/2020, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO/MA.__VALOR PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
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2020NE008517 | 26/10/2020 | 11.735,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 122/2017 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 281.070,30
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2020NE010730 | 01/12/2020 | 3.973,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO
|
2020NE010732 | 23/12/2020 | -3.973,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011616 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DO PAGAMENTO DO PROC. 69374/2020, MÊS DE MARÇO
|
2020NL012021 | 18/05/2020 | 0,00 | 11.735,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 78/2017 ABRIL/2020 PROCESSO 71958/2020
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2020NL016964 | 26/06/2020 | 0,00 | 11.735,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC CONTRATO
|
2020NL017853 | 02/07/2020 | 0,00 | 11.735,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC CONTRATO
|
2020NL027980 | 14/08/2020 | 0,00 | 11.735,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC E URES.CONTRATO Nº 7
|
2020NL036311 | 18/09/2020 | 0,00 | 11.735,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO.
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2020NL043571 | 19/10/2020 | 0,00 | 11.735,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 78/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
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2020NL045922 | 11/11/2020 | 0,00 | 11.735,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015840 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 176,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019836 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.559,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017888 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 176,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017745 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 176,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023912 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.559,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024096 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.559,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014798 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014797 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL028170 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 176,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014796 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033935 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.681,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019913 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019915 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036518 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 176,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019914 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042809 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.681,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP024385 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024389 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024387 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL043640 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 176,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049954 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.681,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026463 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.161,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026465 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026464 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046523 | 14/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 563,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056772 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.423,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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