CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
185504/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REF. AO SEG.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES, EMPENHO PARA 03 MESES. VALOR MENSAL R$ 18.776,08
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003242 | 26/03/2020 | 131.432,56 | 131.432,56 | 131.432,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. AO SEG.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES, EMPENHO PARA 03 MESES. VALOR MENSAL R$ 18.776,08
|
2020NE003242 | 26/03/2020 | 56.329,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3242/2020, DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 185504/2019.
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2020NE006289 | 30/06/2020 | 18.776,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3242/2020, AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020
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2020NE006967 | 05/08/2020 | 18.776,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
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2020NE007742 | 03/09/2020 | 18.776,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUÍS.MÊS DE SETEMBRO/2020
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2020NE008490 | 23/10/2020 | 18.776,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
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2020NE011586 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. RESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONTRATO N° 79/20
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2020NL015785 | 18/05/2020 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 79/2017 ABRIL/2020 PROCESSO 71960/2020
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2020NL016965 | 26/06/2020 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 79/2017 MAIO/2020 PROCESSO 88519/2020
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2020NL017824 | 02/07/2020 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 79/2017 JUNHO/2020 PROCESSO 103038/2020
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2020NL027894 | 13/08/2020 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E URE
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2020NL036294 | 18/09/2020 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 79/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
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2020NL045176 | 03/11/2020 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC/MA. CONTR
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2020NL045915 | 11/11/2020 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009068 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015823 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019818 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.555,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010213 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017892 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017744 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023912 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.494,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024097 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.555,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014585 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.065,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014586 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027936 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033617 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.490,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019755 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.065,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019756 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036389 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042556 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.490,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP025437 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.868,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025438 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL045335 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053333 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.687,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026497 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.868,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026501 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046555 | 14/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 901,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056798 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.067,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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