CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9068/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017, CONTRATO 01/2017, LOTE 01, PERIODO 02 MESES, VALOR MENSAL 46.940,20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000133 | 30/01/2020 | 469.402,00 | 469.402,00 | 422.461,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017, CONTRATO 01/2017, LOTE 01, PERIODO 02 MESES, VALOR MENSAL 46.940,20
|
2020NE000133 | 30/01/2020 | 93.881,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 133/2020 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONTRATO N° 01/2017 LOTE 01 PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020__VALOR MENSAL: 46.940,20
|
2020NE005387 | 29/05/2020 | 93.880,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 133/2020 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONTRATO N° 01/2017 REF. AO MÊS DE MAIO/2020
|
2020NE005455 | 29/05/2020 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO
|
2020NE005453 | 29/05/2020 | -93.880,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 133/2020, DO CONTRATO N° 01/2017, LOTE 01, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 9068/2020.
|
2020NE006281 | 30/06/2020 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 01/2017, LOTE 01, JULHO/2020, VALOR MENSAL: 46.940,20
|
2020NE006941 | 04/08/2020 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 133/2020, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017, CONTRATO 01/2017, LOTE 01, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 9068/2020.
|
2020NE007651 | 16/09/2020 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 133/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 01/2017, LOTE 01.__VALOR PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE008450 | 22/10/2020 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 133/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017, CONTRATO 01/2017, LOTE 01.__VALOR PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE009283 | 18/11/2020 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017, CONTRATO 01/2017, LOTE 01, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020.
|
2020NE009423 | 19/11/2020 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 133/2020, REFERENTE AO CONTRATO 01/2017-SERVIÇO DE COPEIRAGEM.
|
2020NE010798 | 28/12/2020 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011666 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO 01/2017 PROCESSO 67871/2020
|
2020NL012001 | 18/05/2020 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 01/2017 ABRIL/2020 PROCESSO 71950/2020
|
2020NL016601 | 23/06/2020 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 01/2017 MAIO/2020 PROCESSO 88531/2020
|
2020NL017823 | 02/07/2020 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 01/2017 JUNHO/2020 PROCESSO 103040/2020
|
2020NL027960 | 14/08/2020 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N° 124132/2020.
|
2020NL037099 | 24/09/2020 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR CONTRATO N° 01/2017 AGOSTO/2020 PROCESSO 145288/2020
|
2020NL043577 | 19/10/2020 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC/MA. C
|
2020NL045921 | 11/11/2020 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 001/2017, DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROCESSO Nº 172603/2020.
|
2020NL054580 | 16/12/2020 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 01/2017 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 183186/2020
|
2020NL058092 | 22/12/2020 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO /SEDUC.CONTRATO Nº 01/2017 MÊS DEZEMBRO/2020 PROCESSO
|
2020NL062924 | 31/12/2020 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009008 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015790 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019741 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.889,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010146 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010215 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017812 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017896 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023989 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.889,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024097 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.889,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014625 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.163,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014626 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027961 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033762 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.725,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP020529 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.576,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP020530 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL037460 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043801 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.312,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP024395 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.163,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024396 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL043632 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049953 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.725,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026481 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.345,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026485 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046547 | 14/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056796 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.995,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030970 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.320,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031189 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL055146 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066723 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.568,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033090 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.163,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP033091 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033236 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058551 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058432 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.347,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071656 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.725,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
