CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9062/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PERIODO 02 MESES, PREGAO 01/2017, CONTRATO 03/2017, LOTE 03, VALOR MENSAL 25.817,11
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000131 | 30/01/2020 | 258.171,10 | 258.171,10 | 232.353,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PERIODO 02 MESES, PREGAO 01/2017, CONTRATO 03/2017, LOTE 03, VALOR MENSAL 25.817,11
|
2020NE000131 | 30/01/2020 | 51.635,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 131/2020 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONTRATO N° 03/2017 LOTE 03 PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020__VALOR MENSAL: 25.817,11
|
2020NE005384 | 29/05/2020 | 51.634,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 131/2020 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONTRATO N° 03/2017 LOTE 03 PARA O MES DE MAIO/2020
|
2020NE005443 | 29/05/2020 | 25.817,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2020NE005434 | 29/05/2020 | -51.634,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 131/2020, DO CONTRATO N° 03/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 03, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 9062/2020.
|
2020NE006234 | 30/06/2020 | 25.817,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 0131/2020, REFERE-SE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 03/2017, LOTE 03.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006977 | 06/08/2020 | 25.817,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017, CONTRATO 03/2017, LOTE 03, VALOR PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007740 | 03/09/2020 | 25.817,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 131 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 03/2017 PARA SETEMBRO/2020
|
2020NE008383 | 14/10/2020 | 25.817,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 131/2020 DO CONTRATO 03/2017, LOTE 03 , OBJ.SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 25.817,11
|
2020NE009518 | 20/11/2020 | 51.634,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 131/2020, REFERENTE AO CONTRATO 03/2017-SERVIÇO DE COPEIRAGEM.
|
2020NE010796 | 28/12/2020 | 25.817,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011665 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DO PAGAMENTO DO PROC. 67892/2020, MÊS DE MARÇO
|
2020NL012027 | 18/05/2020 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PROCESSO N° 71972/2020.
|
2020NL016494 | 23/06/2020 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC CONTRATO
|
2020NL017822 | 02/07/2020 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC CONTRATO
|
2020NL027976 | 14/08/2020 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N° 124138/2020.
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2020NL037101 | 24/09/2020 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 003/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 145286/2020.
|
2020NL043587 | 20/10/2020 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEUDC/MA
|
2020NL045926 | 11/11/2020 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017, CONTRATO 03/2017, LOTE 03, MÊS DE OUTUBRO/2020.PROCESSO 173365/2020
|
2020NL052965 | 04/12/2020 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
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2020NL058212 | 23/12/2020 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/SEDUC.CONTRATO Nº 03/2017 MÊS DEZEMBRO/2020 PR
|
2020NL062918 | 31/12/2020 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015837 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019836 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.429,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017741 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017863 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023912 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.429,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024083 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.429,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014783 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.839,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014790 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014789 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL028169 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033935 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.299,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP020532 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.839,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP020534 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP020533 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL037456 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043801 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.299,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP024458 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.839,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024460 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024459 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL043762 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050179 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.299,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026469 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.555,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026468 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026470 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046529 | 14/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.239,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056772 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.731,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030181 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.839,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030183 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030182 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 536,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL053768 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065247 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.349,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033350 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.568,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033359 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033362 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058740 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071790 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.570,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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