CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
29/01/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9059/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 04/2017, LOTE 04, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , JURISDICIONADAS URES TIMON, CAXIAS E CODÓ. VALOR PARA 2 MESES E VALOR MENSAL R$ 21.123,09-PREGAO Nº 01/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000061 | 29/01/2020 | 211.230,90 | 211.230,90 | 190.107,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 04/2017, LOTE 04, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , JURISDICIONADAS URES TIMON, CAXIAS E CODÓ. VALOR PARA 2 MESES E VALOR MENSAL R$ 21.123,09-PREGAO Nº 01/2017
|
2020NE000061 | 29/01/2020 | 42.247,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 061/2020 - VALOR MENSAL - 21.123,09 - PARA O MES DE FEVEREIRO/2020 LOTE 04 CONTRATO 004/2017.
|
2020NE005365 | 29/05/2020 | 42.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 061/2020 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA O MES DE MAIO/2020 LOTE 04 CONTRATO 004/2017.
|
2020NE005441 | 29/05/2020 | 21.123,09 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2020NE005437 | 29/05/2020 | -42.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 0061/2020, DO CONTRATO N° 04/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 04., COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 9059/2020.
|
2020NE006286 | 30/06/2020 | 21.123,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 061/2020, COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 04/2017, LOTE 04, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , JURISDICIONADAS URES TIMON, CAXIAS E CODÓ,PREGÂO Nº 01/2017.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006974 | 05/08/2020 | 21.123,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA N061/2020 SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR MES AGOSTO 2020
|
2020NE007712 | 09/09/2020 | 21.123,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 061/2020, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 04/2017, LOTE 04, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , JURISDICIONADAS URES TIMON, CAXIAS E CODÓ. MÊS DE SETEMBRO/2020
|
2020NE008489 | 16/10/2020 | 21.123,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 0061/2020, DO CONTRATO N° 04/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 04., COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.
|
2020NE009320 | 19/11/2020 | 42.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO DO CONTRATO 04/2017, LOTE 04, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , PREGAO Nº 01/2017, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010379 | 07/12/2020 | 21.123,09 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ERRADA
|
2020NE010443 | 07/12/2020 | -21.123,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 61 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR CONTRATO N° 004/2017 PARA DEZEMBRO/2020
|
2020NE010465 | 15/12/2020 | 21.123,09 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011585 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DO PAGAMENTO DO PROC. 67889/2020, MÊS DE MARÇO
|
2020NL012026 | 18/05/2020 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 01/2017 ABRIL/2020 PROCESSO 71971/2020 [23/06/2020 17:55] CORREÇÃO: CONTRATO N° 04/2017
|
2020NL016422 | 22/06/2020 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC .LOTE
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2020NL017901 | 02/07/2020 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,(MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/S
|
2020NL030170 | 19/08/2020 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,(MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/S
|
2020NL030173 | 19/08/2020 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento
|
2020NL030171 | 19/08/2020 | 0,00 | -21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 04/2017 JULHO/2020 PROCESSO 124142/2020
|
2020NL036316 | 21/09/2020 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NOS PRÉDIOS ESCOLARES , DO CONTRATO N° 004/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCE
|
2020NL043200 | 19/10/2020 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 004/2017, DO MÊS DE SETEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 157966/2020.
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2020NL045872 | 10/11/2020 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 004/2017, DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROCESSO Nº 172572/2020.
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2020NL054245 | 15/12/2020 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
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2020NL058214 | 23/12/2020 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 04/2017 DEZEMBRO/2020 PROCESSO 192077/2020
|
2020NL062503 | 30/12/2020 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015834 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 316,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019836 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.806,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017738 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 316,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017937 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 316,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023912 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.806,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024103 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.806,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP016442 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.323,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016440 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030544 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 316,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016439 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016441 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035199 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.661,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019929 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.323,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019932 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036517 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 316,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019931 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019934 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042809 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.614,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP024368 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.323,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024371 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL043550 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 316,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024370 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024372 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049946 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.614,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP025929 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.323,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025931 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025930 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025932 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046069 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 316,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056121 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.614,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030896 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030898 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030897 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030899 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL054397 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 316,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066150 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.847,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033402 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.101,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033410 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033414 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033405 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058755 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 316,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071790 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.836,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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