CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
27/01/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9066/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17-VALOR PARA 2 MESES E VALOR MENSAL R$ 23.470,10
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000018 | 27/01/2020 | 234.701,00 | 234.701,00 | 211.230,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17-VALOR PARA 2 MESES E VALOR MENSAL R$ 23.470,10
|
2020NE000018 | 27/01/2020 | 46.941,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 17/2020 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONTRATO N° 02/2017 LOTE 02 PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020__VALOR MENSAL: 23.470,10
|
2020NE005393 | 29/05/2020 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 018/2020 REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 02/2017 LOTE 02 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA O MÊS DE JULHO/2020
|
2020NE006792 | 30/07/2020 | 23.470,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17- PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007683 | 16/09/2020 | 23.470,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 018/2020, REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17.__VALOR PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE008453 | 22/10/2020 | 23.470,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA EMPENHO Nº 018/2020,DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2017,SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.
|
2020NE009326 | 19/11/2020 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010349 | 14/12/2020 | 23.470,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011584 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DO PAGAMENTO DO PROC. 67894/2020, MÊS DE MARÇO
|
2020NL012025 | 18/05/2020 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 02/2017 ABRIL/2020 PROCESSO 71951/2020
|
2020NL016967 | 26/06/2020 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC CONTRATO
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2020NL017825 | 02/07/2020 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 02/2017 JUNHO/2020 PROCESSO 103043/2020
|
2020NL027958 | 14/08/2020 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 124232/2020.
|
2020NL036282 | 18/09/2020 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PROCESSO N° 147244/2020.
|
2020NL045170 | 03/11/2020 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DO PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MED
|
2020NL046125 | 12/11/2020 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCESSO N° 172591/2020.
|
2020NL053581 | 11/12/2020 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
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2020NL058213 | 23/12/2020 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 192039/2020.
|
2020NL062425 | 30/12/2020 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015838 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019836 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.118,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017743 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017860 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023912 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.118,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024083 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.118,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014621 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.581,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014819 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027971 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014817 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014814 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014816 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033762 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.362,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019720 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.581,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019722 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019725 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019721 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019724 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036329 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042428 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.362,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP025414 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.323,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025417 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025419 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025416 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025418 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL045345 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 386,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053333 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.586,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026160 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.581,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026181 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026180 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026183 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026182 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046324 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056663 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.362,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030829 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.581,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030834 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030848 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030841 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030844 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL054554 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066064 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.362,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033294 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.335,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033303 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033307 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033297 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033299 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058738 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071790 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.609,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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