CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
24/01/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
4813/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URES DE VIANA E PINHEIRO, LOTE 03, PARA 02 MESES , NO VALOR MENSAL R$ 17.052,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000008 | 24/01/2020 | 170.520,00 | 170.520,00 | 153.468,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URES DE VIANA E PINHEIRO, LOTE 03, PARA 02 MESES , NO VALOR MENSAL R$ 17.052,00
|
2020NE000008 | 24/01/2020 | 34.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 08/2020 - AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 036/2018 LOTE 01 PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020__VALOR MENSAL: 39.137,28
|
2020NE005380 | 29/05/2020 | 78.274,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 08/2020 - AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 036/2018 LOTE 01 PARA O MES DE MAIO/2020
|
2020NE005447 | 29/05/2020 | 39.137,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 00008/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, DO CONTRATO N° 037/2018, LOTE 03, PARA O MES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS.__VALOR MENSAL R$ 17.052,00
|
2020NE005347 | 29/05/2020 | 34.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 00008/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, DO CONTRATO N° 037/2018, LOTE 03, PARA O MES DE MAIO/2020
|
2020NE005445 | 29/05/2020 | 17.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2020NE005432 | 29/05/2020 | -34.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2020NE005429 | 29/05/2020 | -39.137,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2020NE005427 | 29/05/2020 | -39.137,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URES DE VIANA E PINHEIRO, LOTE 03, PARA 02 MESES , NO VALOR MENSAL R$ 17.052,00
|
2020NE005460 | 29/05/2020 | -39.137,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 008/2020, DO CONTRATO N° 037/2018, LOTE 03, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 4813/2020
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2020NE006238 | 30/06/2020 | 17.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 000008/2020, DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URES DE VIANA E PINHEIRO, LOTE 03, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
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2020NE006980 | 06/08/2020 | 17.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 008/2020 - PARA O MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 037/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 008/2017 - LOTE 03 - PROCESSO 4813/2020
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2020NE007706 | 09/09/2020 | 17.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 008/2020, COM DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URES DE VIANA E PINHEIRO, LOTE 03.
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2020NE008437 | 22/10/2020 | 17.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE Nº 08/2020, CONTRATO Nº 037/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÕES - URES VIANA E PINHEIRO. LOTE 03, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.
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2020NE009333 | 18/11/2020 | 34.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 037/2018, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÕES - URES VIANA E PINHEIRO. LOTE 03, PARA 01 MÊS DEZEMBRO/2020
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2020NE010344 | 14/12/2020 | 17.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011583 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DO PAGAMENTO DO PROC. 69376/2020, MÊS DE MARÇO
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2020NL012022 | 18/05/2020 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 37/2018 ABRIL/2020 PROCESSO 72156/2020
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2020NL016963 | 26/06/2020 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO/SEDUC .CONTRAT
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2020NL017866 | 02/07/2020 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MA .CONTRATO Nº 37/2018 M
|
2020NL030748 | 21/08/2020 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 37/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 123572/2020.
|
2020NL036595 | 22/09/2020 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 37/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
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2020NL045171 | 03/11/2020 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO 37/2018/SEDUC OBJ.SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS U ENS. E FAROIS DE EDUCAÇÃO , URE PINHEIRO E VIANA-MES DE SETEMBRO/2020 PROCE
|
2020NL046163 | 12/11/2020 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 037/2018, DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROCESSO Nº 172554/2020.
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2020NL054261 | 15/12/2020 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 37/2018 DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROCESSO Nº 182398/2020.
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2020NL057997 | 22/12/2020 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 192178/2020, REFERENTE A SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, MES DEZEMBRO, CT 37/2018.
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2020NL062821 | 30/12/2020 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015833 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019836 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.881,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017739 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017887 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023912 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.881,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024096 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.881,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019294 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.875,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019296 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 852,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035732 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040942 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.153,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP020039 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.875,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP020040 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 852,60 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036657 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -852,60 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036656 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.875,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP023589 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.875,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023590 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 852,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL042764 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049141 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.153,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP025426 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.674,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025427 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 852,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL045350 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053333 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.354,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026190 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.674,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026193 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 852,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046336 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 818,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056663 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.706,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030946 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.674,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030948 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 852,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL055152 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066723 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.354,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033429 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.875,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033430 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 852,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058743 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071790 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.153,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
