CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
24/01/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
4798/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 036/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URE DE SÃO LUIS, LOTE 01, PARA 02 MESES , NO VALOR MENSAL R$ 39.137,28
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000006 | 24/01/2020 | 391.372,80 | 391.372,80 | 352.235,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 036/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URE DE SÃO LUIS, LOTE 01, PARA 02 MESES , NO VALOR MENSAL R$ 39.137,28
|
2020NE000006 | 24/01/2020 | 78.275,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URES DE VIANA E PINHEIRO, LOTE 03, PARA O MÊS DE MAIO
|
2020NE005461 | 29/05/2020 | 39.137,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DA NE 06/2020 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 36/2018 PARA O MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NE006091 | 30/06/2020 | 39.137,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DA NE 06/2020 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 36/2018 PARA O MÊS DE JULHO/2020
|
2020NE006819 | 30/07/2020 | 39.137,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 06/2020 SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA MÊS AGOSTO 2020.
|
2020NE007724 | 17/09/2020 | 39.137,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 006/2020, COM DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 036/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URE DE SÃO LUIS, LOTE 01.__PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE008428 | 22/10/2020 | 39.137,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 006/2020 SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO,LOCALIZADOS NA URE DE SÃO LUIS,CONTRATO 036/2018,LOTE 01,MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.
|
2020NE009303 | 18/11/2020 | 78.274,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESAS REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 036/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URE DE SÃO LUIS, LOTE 01. MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010358 | 14/12/2020 | 39.137,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011582 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 036/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO PROCESSO 69372/2020
|
2020NL011999 | 18/05/2020 | 0,00 | 39.137,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DO PAGAMENTO DO PROC. 69377/2020, MÊS DE MARÇO
|
2020NL012020 | 18/05/2020 | 0,00 | 39.137,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 036/2018 MARÇO/2020 PROCESSO 69372/2020
|
2020NL015591 | 18/05/2020 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETA
|
2020NL015764 | 18/05/2020 | 0,00 | -18.776,08 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA RETENÇÃO ERRADA
|
2020NL015589 | 18/05/2020 | 0,00 | -39.137,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 36/2018 ABRIL/2020 PROCESSO 72146/2020
|
2020NL016980 | 26/06/2020 | 0,00 | 39.137,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 36/2018 MAIO/2020 PROCESSO Nº 86700/2020.
|
2020NL022182 | 15/07/2020 | 0,00 | 39.137,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO/SEDUC.CONTRATO Nº 36/2018
|
2020NL029041 | 17/08/2020 | 0,00 | 39.137,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO URE SÃO LUÍS.S
|
2020NL036255 | 18/09/2020 | 0,00 | 39.137,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGENTE DE PORTARIA CONTRATO N° 36/2018 AGOSTO/2020 PROCESSO 145268/2020
|
2020NL043574 | 19/10/2020 | 0,00 | 39.137,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA SEDUC/MA.CONTRATO Nº 36/2018 MÊS SETEMBRO/2020 PROCESSO Nº 15
|
2020NL045914 | 11/11/2020 | 0,00 | 39.137,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 036/2018, DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROCESSO Nº 172491/2020.
|
2020NL054257 | 15/12/2020 | 0,00 | 39.137,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 36/2018 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 182390/2020
|
2020NL058093 | 22/12/2020 | 0,00 | 39.137,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGENTE DE PORTARIA, CONTRATP Nº 36/2018 DEZEMBRO/2020, PROCESSO 192179/2020
|
2020NL062816 | 30/12/2020 | 0,00 | 39.137,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015835 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 391,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019836 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.745,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010144 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.956,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017811 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 391,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023989 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.789,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014402 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.956,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027581 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 391,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033179 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.789,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP015416 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.305,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015415 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.956,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL029167 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 391,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034351 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.483,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019717 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.305,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019718 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.956,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036328 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 391,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042428 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.483,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP024392 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.305,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024393 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.956,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL043636 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 391,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049953 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.483,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026514 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.603,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026515 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.956,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046556 | 14/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.878,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056798 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.698,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030932 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.570,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031231 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.956,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL055179 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 391,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066762 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.218,56 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033012 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.305,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP033041 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.956,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033244 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.956,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058550 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 391,37 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058434 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.956,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071656 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.483,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
