CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
24/01/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
4789/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 035/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON, LOTE 04 PARA 02 MESES , NO VALOR MENSAL R$ 17.122,56
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000004 | 24/01/2020 | 171.225,54 | 171.225,54 | 154.102,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 035/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON, LOTE 04 PARA 02 MESES , NO VALOR MENSAL R$ 17.122,56
|
2020NE000004 | 24/01/2020 | 34.246,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 04/2020 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 035/2018 REF. AO MÊS DE MAIO/2020
|
2020NE005449 | 29/05/2020 | 17.122,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DA NE 004/2020 DO CONTRATO N/ 035/2018 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA O MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NE006393 | 30/06/2020 | 17.122,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 004/2020, DO CONTRATO N° 035/2018, LOTE 4, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 4789/2020.
|
2020NE006232 | 30/06/2020 | 17.122,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação
|
2020NE006392 | 30/06/2020 | -17.122,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 00004/2020, COM DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 035/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON, LOTE 04.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006972 | 05/08/2020 | 17.122,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE DESPESA REFERENTE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 035/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON, LOTE 04, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
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2020NE007686 | 16/09/2020 | 17.122,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 04/2020, COM DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 035/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON, LOTE 04.__VALOR PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE008426 | 22/10/2020 | 17.122,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 004/2020, CONTRATO 035/2018, LOTE 04, OBJ.PRESTACAO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA , LOTE 04 PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.
|
2020NE009512 | 20/11/2020 | 34.245,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO N° 35/2018, SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, LOTE 04, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010375 | 07/12/2020 | 17.122,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO N° 35/2018, SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, LOTE 04, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010376 | 07/12/2020 | -17.122,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO N° 35/2018, SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, LOTE 04, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010436 | 15/12/2020 | 17.122,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO N° 35/2018, SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, LOTE 04, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010435 | 15/12/2020 | -17.122,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 035/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON, LOTE 04, VALOR MENSAL R$ 17.122,56
|
2020NE011443 | 29/12/2020 | 17.122,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011581 | 30/12/2020 | -1,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DO PAGAMENTO DO PROC. 69378/2020, MÊS DE MARÇO
|
2020NL012019 | 18/05/2020 | 0,00 | 17.122,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA SEDUC .URES DE CAXIAS.CODÓ. E TIMON LOTE 04 CONTRATO Nº 035/
|
2020NL016424 | 22/06/2020 | 0,00 | 17.122,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 35/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DO PROCESSO N° 86265/2020.
|
2020NL018213 | 06/07/2020 | 0,00 | 17.122,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 35/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 103163/2020.
|
2020NL030022 | 18/08/2020 | 0,00 | 17.122,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 35/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 123509/2020.
|
2020NL036597 | 22/09/2020 | 0,00 | 17.122,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 35/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
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2020NL045174 | 03/11/2020 | 0,00 | 17.122,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA SEDUC/MA.CONTRATO Nº 35/2018 MÊS SETEMBRO/2020 PROCESSO Nº 15
|
2020NL046288 | 13/11/2020 | 0,00 | 17.122,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 35/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 173357/2020.
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2020NL053185 | 09/12/2020 | 0,00 | 17.122,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 35/2018 DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROCESSO Nº 182402/2020.
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2020NL058079 | 22/12/2020 | 0,00 | 17.122,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PROC. 192181/2020, AGENTE DE PORTARIA, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NL062899 | 30/12/2020 | 0,00 | 17.122,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015789 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019741 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.951,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017740 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023912 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.951,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027583 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033179 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.951,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016170 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.883,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016171 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 856,13 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030031 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -856,13 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030030 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.883,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019285 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.883,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019289 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 856,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035733 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040942 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.211,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP020042 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.883,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP020043 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 856,13 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036660 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -856,13 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036659 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.883,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP023592 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.883,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023593 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 856,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL042763 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049141 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.211,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP025434 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.682,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025435 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 856,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL045336 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053333 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.413,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026431 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.682,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026435 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 856,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046330 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056663 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.413,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030174 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.682,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030176 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 856,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL053782 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065247 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.413,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP032967 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.883,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032976 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 856,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058553 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071656 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.211,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
