CPF/CNPJ:
18374567000193
Emissão:
01/06/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
73888/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 009/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA (ALCÂNTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E S,JOSÉ DE RIBAMAR)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005298 | 01/06/2020 | 179.599,77 | 179.599,77 | 153.942,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 009/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA (ALCÂNTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E S,JOSÉ DE RIBAMAR)
|
2020NE005298 | 01/06/2020 | 51.315,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 5298/2020 - PARA O MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 125/2017 - LOTE 02 - PROCESSO 73888/2020
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2020NE007721 | 10/09/2020 | 26.657,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 5298/2020 - PARA O MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 125/2017 - LOTE 02 - PROCESSO 73888/2020
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2020NE007704 | 10/09/2020 | 25.657,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 5298/2020, DO CONTRATO N° 009/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA (ALCÂNTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E S,JOSÉ DE RIBAMAR), PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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2020NE007753 | 10/09/2020 | 25.657,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulacao da ne 5298/2020
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2020NE007720 | 10/09/2020 | -25.657,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 5298/2020, POR MOTIVO DO VALOR MAIOR QUE O DA DOTAÇÃO.
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2020NE007752 | 10/09/2020 | -26.657,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 5298 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 009/2018 PARA SETEMBRO/2020
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2020NE008358 | 19/10/2020 | 25.657,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 5298/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DO CONTRATO N° 009/2018.__VALRO PARA OS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.
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2020NE009537 | 23/11/2020 | 51.314,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO N° 09/2018, SERVIÇOS DE LIMPEZA, LOTE 02, MES DEZEMBRO/2020
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2020NE010370 | 07/12/2020 | 25.657,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ERRADA
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2020NE010448 | 07/12/2020 | -25.657,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 5298 - SERVIÇOS DE LIMPEZA CONTRATO N° 009/2018 PARA DEZEMBRO/2020
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2020NE010460 | 15/12/2020 | 25.657,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
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2020NE011453 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/SEDUC, DO CONTRATO Nº 009
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2020NL027986 | 14/08/2020 | 0,00 | 25.657,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO.HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGENS EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC.CONTRATO Nº 09/2018 M
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2020NL037806 | 28/09/2020 | 0,00 | 25.657,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS ESCOLARES , DO CONTRATO N° 009/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PR
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2020NL043192 | 19/10/2020 | 0,00 | 25.657,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.HIGIENIZAÇÃO,JARDINAGEM NAS ÁREA INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS REDE ESTADUAL DE ENSINO/SEDUC/MA CONTRATO
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2020NL047062 | 17/11/2020 | 0,00 | 25.657,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MO
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2020NL057972 | 22/12/2020 | 0,00 | 25.657,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 09/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
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2020NL058282 | 23/12/2020 | 0,00 | 25.657,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO Nº 09/2018 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 192049/2020.
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2020NL062468 | 30/12/2020 | 0,00 | 25.657,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP014822 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.822,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014821 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 515,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL028195 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033973 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.062,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP021115 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.822,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021116 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 515,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL040048 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 384,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045215 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.934,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP024350 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 515,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL043548 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 384,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049946 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.756,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026876 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.822,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP026877 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 515,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL047129 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 384,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057471 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.934,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032785 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.282,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069552 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.374,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP034075 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 515,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072349 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.141,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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