CPF/CNPJ:
18374567000193
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
104761/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 09/2018 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 19.955,53
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003292 | 26/03/2020 | 73.550,38 | 73.550,38 | 73.550,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 09/2018 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 19.955,53
|
2020NE003292 | 26/03/2020 | 59.867,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3292/2020 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - CONTRATO 09/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 125/2017 - PROCESSO 104761/2019
|
2020NE005479 | 01/06/2020 | 13.683,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMEPENHO
|
2020NE011452 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, E JARDINAGEM - LOTE 02 CONTRATO 09/2018 NO MÊS DE MARCO/202
|
2020NL015328 | 01/06/2020 | 0,00 | 22.236,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E JARDINAGEM NO MÊS DE MARÇO/2020 - PROCESSO 69
|
2020NL015322 | 01/06/2020 | 0,00 | 22.236,16 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2020NL015326 | 01/06/2020 | 0,00 | -22.236,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ;HIGIENIZAÇÃO ,CONSERVAÇÃO DE ÁREAS JARDINAGEM.COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E JARDINAG
|
2020NL015975 | 10/06/2020 | 0,00 | 25.657,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 09/2018 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 19.955,53
|
2020NL017999 | 03/07/2020 | 0,00 | 25.657,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008986 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.445,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015822 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 333,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019818 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.456,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP009263 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.822,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009271 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.822,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015989 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 384,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015980 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.822,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020735 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.449,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010336 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.822,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL018083 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 384,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024299 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.449,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
