CPF/CNPJ:
18374567000193
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
104761/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA (ALCANTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO J. DE RIBAMAR, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 39.912,06 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR R$ 19.955,53 MENSAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000587 | 12/02/2020 | 27.557,63 | 27.557,63 | 27.557,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA (ALCANTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO J. DE RIBAMAR, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 39.912,06 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR R$ 19.955,53 MENSAL.
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2020NE000587 | 12/02/2020 | 39.912,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
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2020NE011834 | 30/12/2020 | -12.354,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2018-LOTE 02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO .HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTER
|
2020NL001816 | 04/03/2020 | 0,00 | 10.833,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, DO CONTRATO N° 09/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 47774/2020.
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2020NL002125 | 09/03/2020 | 0,00 | 16.724,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP000879 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.191,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000881 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 162,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003511 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.478,87 |
| PAGAMENTO
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2020PP001086 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.839,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001085 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004872 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.634,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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