CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
21/07/2020
Plano Interno:
000317
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
182069/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 042/2015, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME OBJETO DO PREGÃO Nº 003/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006673 | 21/07/2020 | 910.496,83 | 910.496,83 | 910.496,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 042/2015, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME OBJETO DO PREGÃO Nº 003/2015
|
2020NE006673 | 21/07/2020 | 910.496,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 98445/2020, REFERENTE A 42ª MEDIÇÃO NO CE RIBEIRO DO AMARAL, MUNICÍPIO SÃO LUIS/MA [22/07/2020 19:28] LEIA-SE PROCESSO 90007/2020,
|
2020NL023628 | 22/07/2020 | 0,00 | 599.501,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 25ª ( VIGÉSIMA QUINTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 042/2015, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS PELA SE
|
2020NL032829 | 31/08/2020 | 0,00 | 310.995,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP012809 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.985,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012808 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.589,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL023643 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.992,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028703 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 559.934,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP017100 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.525,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP017101 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.329,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL032860 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.664,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037917 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 276.475,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
