CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000317
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
253513/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE CONTRATO N.13/2019, OBJ.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FISICAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA SEDUC , COM ACRESCIMO DE R$1,00 CONFORME ACOSTADA NOS AUTOS. PREGÃO PRESENCIAL N.043/43/2018-POE/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000451 | 12/02/2020 | 1.096.867,80 | 1.096.867,80 | 1.096.867,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE CONTRATO N.13/2019, OBJ.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FISICAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA SEDUC , COM ACRESCIMO DE R$1,00 CONFORME ACOSTADA NOS AUTOS. PREGÃO PRESENCIAL N.043/43/2018-POE/MA.
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2020NE000451 | 12/02/2020 | 760.934,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 451/2020, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 13/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE UNIDADES ESCOLARES LIGADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
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2020NE001602 | 20/03/2020 | 335.933,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
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2020NE011691 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO QUE COMPÕEM A SECRE
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2020NL000548 | 12/02/2020 | 0,00 | 442.584,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO QUE COMPÕEM A SECRE
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2020NL000550 | 12/02/2020 | 0,00 | 442.584,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO QUE COMPÕEM A SECRE
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2020NL000551 | 12/02/2020 | 0,00 | 318.349,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
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2020NL000549 | 12/02/2020 | 0,00 | -442.584,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO, CONTRATO N° 13/2019, PREGÃO N° Nº 043/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PROCESSO N° 47325/2020.
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2020NL003768 | 23/03/2020 | 0,00 | 225.852,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 15[ MEDIÇÃO, DO CONTRATO N° 13/2019, PREGÃO N° 043/2018,COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
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2020NL003890 | 23/03/2020 | 0,00 | 110.081,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000164 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.277,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000165 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.550,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000134 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.638,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000132 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.775,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001391 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 726.691,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002260 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.775,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002263 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.387,79 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002326 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.302,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002328 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.651,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008372 | 25/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 320.816,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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