CPF/CNPJ:
10948612000164
Emissão:
20/03/2020
Plano Interno:
000317
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
183252/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2015,ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, URE DE SÃO LUIS.PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001607 | 20/03/2020 | 504.541,53 | 504.541,53 | 504.541,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2015,ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, URE DE SÃO LUIS.PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015.
|
2020NE001607 | 20/03/2020 | 150.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 1607 - ADITAMENTO DO CONTRATO N° 36/2015 REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
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2020NE007293 | 27/08/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 36/2015 REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PERTENCENTE A URE DE SÃO LUIS/MA
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2020NE007638 | 01/09/2020 | 255.218,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 1607 REF. AO CONTRATO N° 36/2015 - MANUTENÇÃO PREDIAL
|
2020NE007465 | 01/09/2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
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2020NE011780 | 30/12/2020 | -679,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 22ª MEDÇÃO AO CONTRATO 036/2015,ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLAR
|
2020NL003819 | 23/03/2020 | 0,00 | 49.327,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 22ª MEDÇÃO AO CONTRATO 036/2015,ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLAR
|
2020NL003832 | 23/03/2020 | 0,00 | 49.327,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR MAIOR
|
2020NL003828 | 23/03/2020 | 0,00 | -49.327,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2020NL003901 | 23/03/2020 | 0,00 | -49.327,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROC. 76677/2020, CT 036/2015 MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS: ELCIDA RAMOS E ESCOLA FERNANDO PERDIGÃO .
|
2020NL015872 | 08/06/2020 | 0,00 | 149.374,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 25ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 036/2015 - MANUTENÇÃO PREDIAL PROCESSO 118561/2020
|
2020NL033059 | 01/09/2020 | 0,00 | 99.956,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 26ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 036/2015 - MANUTENÇÃO PREDIAL PROCESSO 118629/2020
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2020NL052798 | 04/12/2020 | 0,00 | 255.210,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015875 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.240,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019950 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 147.133,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP017346 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.999,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL033163 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.499,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038208 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 96.457,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP029763 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.104,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063352 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 250.106,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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