CPF/CNPJ:
10948612000164
Emissão:
20/03/2020
Plano Interno:
000317
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
183252/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2015,ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, URE DE SÃO LUIS.PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001606 | 20/03/2020 | 300.078,94 | 300.078,94 | 300.078,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2015,ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, URE DE SÃO LUIS.PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015.
|
2020NE001606 | 20/03/2020 | 49.328,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE UNIDADES ESCOLARES LIGADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A URE DE SÃO LUIS
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2020NE003356 | 24/04/2020 | 250.751,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
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2020NE011682 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 22ª MEDÇÃO AO CONTRATO 036/2015,ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLAR
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2020NL003902 | 23/03/2020 | 0,00 | 49.327,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 50698/2020, REFERENTE A 23ª MEDIÇÃO DOS SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA ELCIDA RAMOS .
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2020NL011147 | 28/04/2020 | 0,00 | 250.751,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002368 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 739,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008378 | 25/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.587,73 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP006099 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.761,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013612 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 246.990,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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