CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
23/10/2020
Plano Interno:
000290
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
149791/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 110/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017 DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL NAS URES DE BACABAL, SANTA INÊS E ZÉ DOCA, LOTE 02 PARA 01(UM) MÊS NO VALOR MENSAL: 9.104,19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008512 | 23/10/2020 | 18.208,38 | 18.208,38 | 9.104,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 110/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017 DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL NAS URES DE BACABAL, SANTA INÊS E ZÉ DOCA, LOTE 02 PARA 01(UM) MÊS NO VALOR MENSAL: 9.104,19.
|
2020NE008512 | 23/10/2020 | 9.105,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 8512/2020, REFERENTE AO CONTRATO 110/2017-SERVIÇO DE LIMPEZA.
|
2020NE010787 | 28/12/2020 | 9.104,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011639 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 07/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 183453/2020.
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2020NL058244 | 23/12/2020 | 0,00 | 9.104,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO Nº 110/2017 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 194194/2020.
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2020NL062820 | 30/12/2020 | 0,00 | 9.104,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP034105 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.001,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034106 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,73 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034107 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,73 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034108 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL060145 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 91,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072358 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.556,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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