CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000290
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
225521/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 108/2017 LOTE 05 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 12.134,56
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003304 | 26/03/2020 | 97.080,48 | 97.080,48 | 97.080,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 108/2017 LOTE 05 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 12.134,56
|
2020NE003304 | 26/03/2020 | 36.404,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DA NE 3304 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 108/2017 LOTE 05 PARA O MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NE006080 | 30/06/2020 | 12.134,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3304/2020, REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 108/2017 LOTE, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006994 | 06/08/2020 | 12.134,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REFORÇO DO EMPENHO 3304/2020,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 108/2017,LOTE 05.PROCESSO 0121011/2020
|
2020NE007555 | 11/09/2020 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 108/2017 __DO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LOTE 05 PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CUJO O VALOR MENSAL: 12.134,56.
|
2020NE007668 | 16/09/2020 | 12.134,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 108/2017 LOTE 05, MES SETEMBRO/2020__VALOR MENSAL: 12.134,56
|
2020NE008372 | 14/10/2020 | 12.134,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE TIPO CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL EDUCA MAIS. CONFORME OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001- CPOR/R/PE, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2019.
|
2020NE008348 | 21/10/2020 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 108/2017 LOTE 05 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 12.134,56
|
2020NE008349 | 21/10/2020 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE TIPO CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL EDUCA MAIS. CONFORME OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001- CPOR/R/PE, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2019.
|
2020NE008350 | 21/10/2020 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 108/2017 LOTE 05 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.__VALOR MENSAL: 12.134,56
|
2020NE009256 | 18/11/2020 | 12.134,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011634 | 30/12/2020 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DE PAGAMENTO DO PROC. 69590/2020, CT 108/2017, MES MARÇO
|
2020NL012708 | 23/05/2020 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS VINCULA
|
2020NL015967 | 10/06/2020 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO JARDINAGEM NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC LOTE 05 CONTRATO Nº 108/2017 MÊS MAIO/2020 PROCES
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2020NL017854 | 02/07/2020 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 108/2017 LOTE 05 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 12.134,56
|
2020NL027481 | 12/08/2020 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 108/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 121011
|
2020NL035317 | 11/09/2020 | 0,00 | 12.134,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REFORÇO DO EMPENHO 3304/2020,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 108/2017,LOTE 05.PROCESSO 01210
|
2020NL035305 | 11/09/2020 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL INDEVIDA
|
2020NL035308 | 11/09/2020 | 0,00 | -3,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA.HIGIENIZAÇÃO.E JARDINAGEM DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC/MA.CONTRATO Nº 108/2017 LOTE 05 MÊS AGOSTO/2020
|
2020NL044212 | 22/10/2020 | 0,00 | 12.134,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA.HIGIENIZAÇÃO.E JARDINAGEM DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC/MA.CONTRATO Nº 108/2017 LOTE 05 MÊS AGOSTO/2020
|
2020NL044210 | 22/10/2020 | 0,00 | 11.527,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento em virtude do valor iss
|
2020NL044211 | 22/10/2020 | 0,00 | -11.527,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA.DESINFEÇÃO HIGIENIZAÇÃO ,JARDINAGEM DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS DA SEDUC/MA CONTRATO Nº 108/2017
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2020NL047066 | 17/11/2020 | 0,00 | 12.134,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 108/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 176650/2020.
|
2020NL053534 | 10/12/2020 | 0,00 | 12.134,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009015 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015806 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019805 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.679,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009270 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015992 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020738 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.679,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010209 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017880 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 182,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024093 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.618,62 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014549 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014552 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014551 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014553 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014550 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027908 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 121,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033527 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.072,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019381 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.334,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019384 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019383 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019385 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019387 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035814 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040953 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.071,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP024849 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.334,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024852 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024850 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024851 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024853 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL044236 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050846 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.071,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026907 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.334,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026909 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026910 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026908 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026945 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL047219 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057554 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.071,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030670 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.334,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030675 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030677 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030674 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030672 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL054222 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065904 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.071,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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