CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
225525/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 109/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA/MA.DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS.__VALOR R$ 607.301,06 VALOR PARA 02 MESES: JAN E FEV DE 2020__VALOR R$ 303.650,03 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000527 | 12/02/2020 | 607.474,36 | 607.474,36 | 607.474,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 109/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA/MA.DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS.__VALOR R$ 607.301,06 VALOR PARA 02 MESES: JAN E FEV DE 2020__VALOR R$ 303.650,03 MENSAL
|
2020NE000527 | 12/02/2020 | 607.301,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE - 527 REF. AO CONTRATO 109/2017 - SERVIÇOS DE LIMPEZA
|
2020NE001696 | 31/03/2020 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011768 | 30/12/2020 | -1,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 109/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E
|
2020NL002143 | 10/03/2020 | 0,00 | 303.824,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CONTRATO N° 109/2017 - SERVIÇOS DE LIMPEZA LOTE 02 FEVEREIRO/2020 PROCESSO 59189/2020
|
2020NL004589 | 31/03/2020 | 0,00 | 303.650,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001106 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.068,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001107 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.097,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004909 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 266.658,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002582 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.069,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002583 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.097,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009605 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 266.483,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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