CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
252748/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO SEG. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 124/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: AÇAILÂNDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 714.942,68 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020__VALOR R$ 357.909,08 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000513 | 12/02/2020 | 714.941,68 | 714.941,68 | 714.941,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEG. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 124/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: AÇAILÂNDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 714.942,68 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020__VALOR R$ 357.909,08 MENSAL
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2020NE000513 | 12/02/2020 | 714.942,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011767 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEG. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 124/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA
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2020NL001730 | 02/03/2020 | 0,00 | 357.470,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO 124/2017, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS E JARDINAGEM NAS DESPENDEN
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2020NL002853 | 16/03/2020 | 0,00 | 357.470,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP000835 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.321,79 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000836 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.574,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002988 | 03/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 314.574,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001541 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.321,79 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001544 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.574,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006691 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 314.574,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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