CPF/CNPJ:
07867775000108
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000312
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 022/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 18.331,74
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003324 | 26/03/2020 | 164.985,66 | 164.985,66 | 146.653,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 022/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 18.331,74
|
2020NE003324 | 26/03/2020 | 54.996,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3324/2020, DO CONTRATO N°022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 95490/2019.
|
2020NE006303 | 30/06/2020 | 18.331,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 3324/2020, REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 022/2019, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007756 | 14/09/2020 | 18.331,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 022/2019 PARA O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA NAS FLS 80.
|
2020NE008498 | 23/10/2020 | 18.331,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE Nº 3324, REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA,LOTE 05, CONTRATO N° 022/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.
|
2020NE009522 | 20/11/2020 | 36.663,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3324/2020, REFERENTE AO CONTRATO 022/2019 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA.
|
2020NE010745 | 28/12/2020 | 18.331,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011504 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROC. 67885/2020 MÊS MARÇO/2020
|
2020NL012116 | 18/05/2020 | 0,00 | 18.331,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 022/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 18.331,74
|
2020NL015859 | 08/06/2020 | 0,00 | 18.331,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 22/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 72155/2020.
|
2020NL015879 | 08/06/2020 | 0,00 | 18.331,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NOTA LIQUIDAÇÃO
|
2020NL015878 | 08/06/2020 | 0,00 | -18.331,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO /SEDUC CONTRATO
|
2020NL017867 | 02/07/2020 | 0,00 | 18.331,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 22/2019 DO MÊS DE JUNHO/2020. - PROCESSO Nº 101918/2020.
|
2020NL030042 | 18/08/2020 | 0,00 | 18.331,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 22/2019 DO MÊS DE JUNHO/2020. - PROCESSO Nº 101918/2020.
|
2020NL030046 | 18/08/2020 | 0,00 | 18.331,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INCORRETO
|
2020NL030043 | 18/08/2020 | 0,00 | -18.331,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 22/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 145243/2020.
|
2020NL043863 | 21/10/2020 | 0,00 | 18.331,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO 22/2019/SEDUC , OBJ.SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS U ENS. E FAROIS DA REDE PUBLICA DO ESTADO QUE COMPOE AS URES DE PRESIDENTE
|
2020NL045809 | 10/11/2020 | 0,00 | 18.331,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 22/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCESSO N° 174828/2020.
|
2020NL053114 | 07/12/2020 | 0,00 | 18.331,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 22/2019 DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 183115/2020.
|
2020NL058169 | 22/12/2020 | 0,00 | 13.063,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 22/2019 DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 183115/2020.
|
2020NL058170 | 22/12/2020 | 0,00 | 3.215,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 22/2019 DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 183115/2020.
|
2020NL058171 | 22/12/2020 | 0,00 | 2.052,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 022/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 18.331,74
|
2020NL062839 | 30/12/2020 | 0,00 | 13.063,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO Nº 22/2019 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 194019/2020.
|
2020NL062840 | 30/12/2020 | 0,00 | 3.215,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO Nº 22/2019 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 194019/2020.
|
2020NL062841 | 30/12/2020 | 0,00 | 2.052,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017366 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.331,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023916 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.331,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024099 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.331,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034958 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.331,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050578 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.331,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057474 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.331,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065773 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.331,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033172 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.010,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032869 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.010,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032876 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 749,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032886 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 714,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032874 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 489,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032887 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 485,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032871 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 471,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032977 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032873 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032878 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032889 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032893 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032899 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032939 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032950 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032956 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032973 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032984 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032995 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032999 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033010 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032879 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032881 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 242,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032888 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 242,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032885 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 242,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032883 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 242,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033015 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 229,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032946 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 229,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071664 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.065,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
