CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
21/02/2020
Plano Interno:
000289
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
59382/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
S/A
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 049/2019,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDUC, E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 439.939,12 PARA 02 MESES__VALOR R$ 219,969,06 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001006 | 21/02/2020 | 1.026.574,57 | 1.026.574,57 | 1.026.574,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 049/2019,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDUC, E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 439.939,12 PARA 02 MESES__VALOR R$ 219,969,06 MENSAL
|
2020NE001006 | 21/02/2020 | 439.939,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,CT 049/2019, PARA DOIS 02(DOIS) MESES.
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2020NE003233 | 23/03/2020 | 439.939,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE - 1006 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE AGOSTO/2020.
|
2020NE007979 | 29/09/2020 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 1006/2020, COM DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 049/2019,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDUC, E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE008444 | 22/10/2020 | 66.990,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011461 | 30/12/2020 | -293,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 049/2019,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALA
|
2020NL011787 | 11/05/2020 | 0,00 | 219.269,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 049/2019,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALA
|
2020NL013617 | 26/05/2020 | 0,00 | 182.032,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CON
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2020NL013625 | 26/05/2020 | 0,00 | 182.032,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2020NL013620 | 26/05/2020 | 0,00 | -182.032,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIL/2020 PROCESSO 69805/2020
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2020NL016380 | 22/06/2020 | 0,00 | 109.984,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A FORNECIMENTO DE ANERGIA ELÉTRICA MAIO/2020 PROCESSO 85549/2020
|
2020NL016715 | 25/06/2020 | 0,00 | 52.427,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 93470/2020, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, MES JUNHO
|
2020NL030606 | 19/08/2020 | 0,00 | 219.269,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 93470/2020, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, MES JUNHO
|
2020NL030599 | 19/08/2020 | 0,00 | 219.269,06 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
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2020NL030604 | 19/08/2020 | 0,00 | -219.269,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGOSTO/2020 PROCESSO 137482/2020
|
2020NL039561 | 29/09/2020 | 0,00 | 77.524,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2020 PROCESSO 137477/2020
|
2020NL039548 | 29/09/2020 | 0,00 | 54.409,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2020 PROCESSO 137477/2020
|
2020NL039553 | 29/09/2020 | 0,00 | 52.409,12 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2020NL039552 | 29/09/2020 | 0,00 | -54.409,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDUC, DO CONTRATO N° 049/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
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2020NL044415 | 26/10/2020 | 0,00 | 113.658,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017359 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.269,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017759 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 182.032,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022738 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 109.984,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028647 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.427,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037592 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.269,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045033 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 129.933,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052030 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 113.658,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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