CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
121623/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 78/2017, SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOTE 03, URE VIANA E PINHEIRO. VALOR PARA UM MÊS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007838 | 22/09/2020 | 140.820,60 | 140.820,60 | 105.615,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 78/2017, SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOTE 03, URE VIANA E PINHEIRO. VALOR PARA UM MÊS
|
2020NE007838 | 22/09/2020 | 124.391,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 78/2017, SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOTE 03, URE VIANA E PINHEIRO. VALOR PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020.
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2020NE009390 | 19/11/2020 | 124.391,53 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE SOLICITAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 78/2017, SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR
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2020NE009882 | 02/12/2020 | -107.962,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 078/2017 SETEMBRO/2020 PROCESSO 164751/2020
|
2020NL046916 | 17/11/2020 | 0,00 | 35.205,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCLAR, DO CONTRATO N° 078/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 175496/2020.
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2020NL054259 | 15/12/2020 | 0,00 | 35.205,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCLAR, DO CONTRATO N° 078/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 175496/2020.
|
2020NL054821 | 15/12/2020 | 0,00 | 35.205,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCLAR, DO CONTRATO N° 078/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 175496/2020.
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2020NL054772 | 15/12/2020 | 0,00 | 352,05 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INDEVIDA
|
2020NL054817 | 15/12/2020 | 0,00 | -352,05 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INDEVIDO
|
2020NL054820 | 16/12/2020 | 0,00 | -35.205,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 78/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
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2020NL058293 | 23/12/2020 | 0,00 | 35.205,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 078/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 192094/2020.
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2020NL062397 | 30/12/2020 | 0,00 | 35.205,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026827 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.872,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026825 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026826 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL047127 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 528,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057471 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.044,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP030937 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.872,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP030940 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP030941 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP031230 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.872,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031235 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031233 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL055245 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 528,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP031187 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL054812 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -234,70 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL054816 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -352,05 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL054815 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.173,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL054813 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -3.872,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066927 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.044,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033747 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.872,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033750 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033752 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL059261 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 528,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072073 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.044,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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