CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
120123/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2017 LOTE Nº 02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) DESTINADAS AO ALUNOS DAAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL D ENSINO MÉDIO -URE,S ; BACABAL.ZÉ DOCA E SANTA INÊS.VALOR MENSAL R$ 267.559,14
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007818 | 22/09/2020 | 246.436,05 | 246.436,05 | 164.290,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2017 LOTE Nº 02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) DESTINADAS AO ALUNOS DAAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL D ENSINO MÉDIO -URE,S ; BACABAL.ZÉ DOCA E SANTA INÊS.VALOR MENSAL R$ 267.559,14
|
2020NE007818 | 22/09/2020 | 267.560,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2017 LOTE Nº 02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) DESTINADAS AO ALUNOS DAAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL D ENSINO MÉDIO -URE,S ; BACABAL.ZÉ DOCA E SANTA INÊS.VALOR PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020.
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2020NE009393 | 19/11/2020 | 267.559,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. RETRO
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2020NE009877 | 02/12/2020 | -288.683,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 83/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 175509/2020.
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2020NL053536 | 10/12/2020 | 0,00 | 82.145,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 183209/2020, CT 113/2017, NOVEMBRO/2020
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2020NL058147 | 22/12/2020 | 0,00 | 82.145,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 83/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 191970/2020.
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2020NL062415 | 30/12/2020 | 0,00 | 82.145,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030853 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.035,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030861 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.229,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030868 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.642,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030858 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL054560 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.232,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066064 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 67.769,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP034100 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.035,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034103 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.229,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034104 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.642,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034102 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL060103 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.232,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072352 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 67.769,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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