CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
120120/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 82/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM __ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 04, CONTEMPLANDO AS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007803 | 22/09/2020 | 84.491,36 | 84.491,36 | 56.328,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 82/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM __ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 04, CONTEMPLANDO AS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.
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2020NE007803 | 22/09/2020 | 143.168,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 7803/2020 DO CONTRATO 082/2017, LOTE 04 , OBJ.SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA MES DE NOVEMBRO/2020.
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2020NE009520 | 20/11/2020 | 143.168,61 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE EMEPNHO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 82/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR
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2020NE009885 | 02/12/2020 | -58.677,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANAULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 82/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM __ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 04.
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2020NE009876 | 02/12/2020 | -143.168,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 082/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCESSO N° 175606/2020.
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2020NL053160 | 09/12/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 082/2017 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 183236/2020
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2020NL058151 | 22/12/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 082/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 191999/2020.
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2020NL062476 | 30/12/2020 | 0,00 | 28.163,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP030405 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP030410 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030411 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030407 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL054553 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065603 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.376,23 |
| PAGAMENTO
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2020PP034094 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP034097 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP034096 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP034098 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL060109 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072352 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.376,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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