CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
121630/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 01 URE DE S.LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007800 | 22/09/2020 | 422.461,80 | 422.461,80 | 281.641,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 01 URE DE S.LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.
|
2020NE007800 | 22/09/2020 | 166.638,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 01 URE DE S.LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS. PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020.
|
2020NE009384 | 19/11/2020 | 166.637,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO DO CONTRATO 079/2017, LOTE 01, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, MES DEZEMBRO/2020
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2020NE010381 | 07/12/2020 | 166.637,71 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ERRADA
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2020NE010444 | 07/12/2020 | -166.637,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 7800 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR CONTRATO N° 079/2017 PARA DEZEMBRO/2020
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2020NE010461 | 15/12/2020 | 166.637,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 7800, CONTRATO N° 79/2017 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR
|
2020NE010971 | 15/12/2020 | 166.637,71 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO
|
2020NE010972 | 23/12/2020 | -77.452,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2020NE010731 | 23/12/2020 | -166.637,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO,URE
|
2020NL047271 | 18/11/2020 | 0,00 | 140.820,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 79/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
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2020NL058289 | 23/12/2020 | 0,00 | 140.820,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 79/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 192145/2020.
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2020NL062404 | 30/12/2020 | 0,00 | 140.820,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026987 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.490,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026988 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.041,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL047887 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.112,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057722 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.176,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033597 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.490,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033600 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.041,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL059081 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.112,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071918 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.176,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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