CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
01/06/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
73886/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO N°125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL PERTENCENTES A SÃO LUIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005299 | 01/06/2020 | 9.182.415,50 | 7.870.640,50 | 7.870.640,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO N°125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL PERTENCENTES A SÃO LUIS.
|
2020NE005299 | 01/06/2020 | 2.623.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 5299/2020, DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO N°125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL PERTENCENTES A SÃO LUIS, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007695 | 16/09/2020 | 1.311.773,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 5299/2020,REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO N°125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL PERTENCENTES A SÃO LUIS.MÊS DE SETEMBRO/2020
|
2020NE008491 | 13/10/2020 | 1.311.773,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA EMPENHO Nº 5299/2020 DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO Nº 008/2018 SERVIÇO DE LIMPEZA,PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020
|
2020NE009328 | 19/11/2020 | 2.623.547,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 5299/2020, REFERENTE AO CONTRATO 008/2020 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
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2020NE010755 | 16/12/2020 | 1.311.773,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO.
|
2020NE010756 | 16/12/2020 | -1.311.773,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 5299/2020, REFERENTE AO CONTRATO 008/2018-SERVIÇO DE LIMPEZA.
|
2020NE010812 | 28/12/2020 | 1.311.773,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 08/2018 JUNHO/2020 PROCESSO 103141/2020
|
2020NL030540 | 19/08/2020 | 0,00 | 1.311.773,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO N°125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
|
2020NL040345 | 02/10/2020 | 0,00 | 1.311.773,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, DE ENS
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2020NL040342 | 02/10/2020 | 0,00 | 1.311.773,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETO
|
2020NL040343 | 02/10/2020 | 0,00 | -1.311.773,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 008/2018 LOTE 01- PROCESSO 146111/2020.
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2020NL044645 | 28/10/2020 | 0,00 | 1.311.773,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS ESCOLAS DA REDE ESTAD
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2020NL046729 | 16/11/2020 | 0,00 | 1.311.773,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO N°125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
|
2020NL053478 | 10/12/2020 | 0,00 | 1.370.962,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 08/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 176898/2020.
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2020NL053490 | 10/12/2020 | 0,00 | 1.311.773,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
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2020NL053487 | 10/12/2020 | 0,00 | -1.370.962,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 08/2018 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 183439/2020
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2020NL058162 | 22/12/2020 | 0,00 | 1.311.773,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019229 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 150.805,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP019168 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 150.805,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019232 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.548,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP019176 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.548,14 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035540 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -68.548,14 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035539 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -150.805,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035674 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.709,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040910 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.078.709,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP024991 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 150.805,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024989 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.548,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL044559 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.709,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051867 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.078.709,33 |
| PAGAMENTO
|
2020PP025171 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 150.805,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025175 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.548,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL045111 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.709,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052913 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.078.709,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026733 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 150.805,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026732 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.548,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046860 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.709,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057043 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.078.709,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030292 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 150.805,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030293 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.548,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL054503 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.709,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065267 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.078.709,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033337 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 150.805,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033340 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.548,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058694 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.709,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071714 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.078.709,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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