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NOTA DE EMPENHO 2020NE005297

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 1.796.981,62
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

01/06/2020

Plano Interno:

000353

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviço de Higiene e Limpeza

Processo:

73888/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 009/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA (ALCÂNTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E S,JOSÉ DE RIBAMAR)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE005297 01/06/2020 1.796.981,62 1.796.981,62 1.540.269,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 009/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA (ALCÂNTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E S,JOSÉ DE RIBAMAR)
2020NE005297 01/06/2020 513.424,32 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 5297/2020 - PARA O MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 125/2017 - LOTE 02 - PROCESSO 73888/2020
2020NE007703 10/09/2020 256.711,66 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 5297 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 009/2018 PARA SETEMBRO/2020
2020NE008357 19/10/2020 256.711,66 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 5297/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DO CONTRATO N° 009/2018.__VALRO PARA OS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.
2020NE009536 23/11/2020 513.423,32 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO N° 09/2018, SERVIÇOS DE LIMPEZA, LOTE 02, MES DEZEMBRO/2020
2020NE010369 07/12/2020 256.711,66 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ERRADA
2020NE010447 07/12/2020 -256.711,66 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 5297 - SERVIÇOS DE LIMPEZA CONTRATO N° 009/2018 PARA DEZEMBRO/2020
2020NE010459 15/12/2020 256.711,66 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
2020NE011502 30/12/2020 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 09/2018 JUNHO/2020 PROCESSO 103053/2020
2020NL030736 20/08/2020 0,00 256.711,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 09/2018 JULHO/2020-PROCESSO Nº 125415/2020.
2020NL040326 01/10/2020 0,00 256.711,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 009/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 146106/2020.
2020NL043657 20/10/2020 0,00 256.711,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 09/2018, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 202
2020NL046754 16/11/2020 0,00 256.711,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 09/2018, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 202
2020NL046770 16/11/2020 0,00 256.711,66 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETA
2020NL046769 16/11/2020 0,00 -256.711,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 09/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 176886/2020.
2020NL053496 10/12/2020 0,00 256.711,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 183725/2020, CT 09/2018, NOVEMBRO/2020
2020NL058172 22/12/2020 0,00 256.711,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO Nº 09/2018 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 192090/2020.
2020NL062465 30/12/2020 0,00 256.711,66 0,00
PAGAMENTO
2020PP019350 14/09/2020 0,00 0,00 28.238,28
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP019364 14/09/2020 0,00 0,00 6.335,70
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP019359 14/09/2020 0,00 0,00 3.249,94
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP019356 14/09/2020 0,00 0,00 1.624,96
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP019352 14/09/2020 0,00 0,00 1.137,48
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL035760 15/09/2020 0,00 0,00 2.567,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB040949 16/09/2020 0,00 0,00 213.558,19
PAGAMENTO
2020PP023540 15/10/2020 0,00 0,00 28.238,28
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023545 15/10/2020 0,00 0,00 6.335,70
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023544 15/10/2020 0,00 0,00 3.249,94
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023543 15/10/2020 0,00 0,00 1.624,96
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023542 15/10/2020 0,00 0,00 1.137,48
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL042736 16/10/2020 0,00 0,00 2.567,12
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB049129 19/10/2020 0,00 0,00 213.558,18
PAGAMENTO
2020PP024500 20/10/2020 0,00 0,00 28.238,28
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP024504 20/10/2020 0,00 0,00 6.335,70
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP024503 20/10/2020 0,00 0,00 3.249,94
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL043776 20/10/2020 0,00 0,00 2.567,11
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP024502 20/10/2020 0,00 0,00 1.624,97
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP024501 20/10/2020 0,00 0,00 1.137,48
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB050181 21/10/2020 0,00 0,00 213.558,18
PAGAMENTO
2020PP026772 16/11/2020 0,00 0,00 28.238,28
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP026776 16/11/2020 0,00 0,00 6.335,70
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP026775 16/11/2020 0,00 0,00 3.249,94
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP026774 16/11/2020 0,00 0,00 1.624,96
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP026773 16/11/2020 0,00 0,00 1.137,48
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL047036 17/11/2020 0,00 0,00 2.567,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB057114 18/11/2020 0,00 0,00 213.558,19
PAGAMENTO
2020PP030392 14/12/2020 0,00 0,00 28.238,28
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP030397 14/12/2020 0,00 0,00 6.335,70
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP030396 14/12/2020 0,00 0,00 3.249,94
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP030395 14/12/2020 0,00 0,00 1.624,97
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP030394 14/12/2020 0,00 0,00 1.137,48
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL054544 16/12/2020 0,00 0,00 2.567,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB065603 17/12/2020 0,00 0,00 213.558,18
PAGAMENTO
2020PP032862 24/12/2020 0,00 0,00 28.238,28
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP032868 24/12/2020 0,00 0,00 6.335,70
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP032867 24/12/2020 0,00 0,00 3.249,94
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL058629 24/12/2020 0,00 0,00 2.567,12
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP032865 24/12/2020 0,00 0,00 1.624,96
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP032864 24/12/2020 0,00 0,00 1.137,48
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071678 28/12/2020 0,00 0,00 213.558,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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