CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
104753/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO. MENSAL 59.189,34, VALOR PARA 03 MESES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003536 | 26/03/2020 | 177.567,68 | 177.567,68 | 177.567,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO. MENSAL 59.189,34, VALOR PARA 03 MESES
|
2020NE003536 | 26/03/2020 | 177.569,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
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2020NE011498 | 30/12/2020 | -1,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DO PAGAMENTO DO PROC. 69365/2020, MÊS DE MARÇO
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2020NL012015 | 18/05/2020 | 0,00 | 59.189,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 08/2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO
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2020NL015868 | 08/06/2020 | 0,00 | 59.189,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETENÇÃO PAGAMENTO, CONTRATO Nº 082/2017 MÊS MAIO/2020 PROCESSO Nº 88605/2020
|
2020NL017879 | 02/07/2020 | 0,00 | 59.189,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2020 - CONTRATO 08/2018 LOTE 01- PROCESSO 88605/2020.
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2020NL017778 | 02/07/2020 | 0,00 | 59.189,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR SEM A RETENÇÃO DEVIDA
|
2020NL017868 | 02/07/2020 | 0,00 | -59.189,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017366 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.189,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP010222 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.139,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023897 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.189,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024101 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 47.049,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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