CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
104753/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, MENSAL 1.311.773,50. VALOR PARA 03 MESES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003535 | 26/03/2020 | 3.935.320,84 | 3.935.320,84 | 3.935.320,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, MENSAL 1.311.773,50. VALOR PARA 03 MESES
|
2020NE003535 | 26/03/2020 | 3.935.321,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DO PAGAMENTO DO PROC. 69365/2020, MÊS DE MARÇO
|
2020NL012014 | 18/05/2020 | 0,00 | 1.311.773,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 08/2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO
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2020NL015866 | 08/06/2020 | 0,00 | 1.311.773,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 08/2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO
|
2020NL015906 | 09/06/2020 | 0,00 | 1.311.773,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL015905 | 09/06/2020 | 0,00 | -1.311.773,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2020 - CONTRATO 08/2018 LOTE 01- PROCESSO 88605/2020.
|
2020NL017775 | 02/07/2020 | 0,00 | 1.311.773,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007474 | 24/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 150.805,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007475 | 24/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.548,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL012755 | 24/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.709,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017366 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.078.709,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010094 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 150.805,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010206 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 124.098,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010092 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.548,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010223 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.408,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017717 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.709,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017916 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.709,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023897 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.078.709,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024101 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.117.556,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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