CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
185504/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REF. AO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES, EMPENHO PARA 03 MESES. VALOR MENSAL R$ 166.637,71
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003254 | 26/03/2020 | 985.744,20 | 985.744,20 | 985.744,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. AO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES, EMPENHO PARA 03 MESES. VALOR MENSAL R$ 166.637,71
|
2020NE003254 | 26/03/2020 | 499.914,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3254/2020, DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 185504/2019.
|
2020NE006288 | 30/06/2020 | 166.637,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3254/2020, DESPESA REF. AO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES. NOS AUTOS.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
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2020NE006966 | 05/08/2020 | 166.637,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MÉDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
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2020NE007741 | 03/09/2020 | 166.637,71 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO REF. AO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS.
|
2020NE009874 | 02/12/2020 | -14.083,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO 79/2017 PROCESSO 69370/2020
|
2020NL012009 | 18/05/2020 | 0,00 | 140.820,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 079/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 72142/2020.
|
2020NL015852 | 08/06/2020 | 0,00 | 140.820,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 079/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 72142/2020.
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2020NL015908 | 09/06/2020 | 0,00 | 140.820,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2020NL015907 | 09/06/2020 | 0,00 | -140.820,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 79/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DO PROCESSO N° 88581/2020.
|
2020NL017816 | 02/07/2020 | 0,00 | 140.820,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 79/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 103435/2020.
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2020NL027988 | 14/08/2020 | 0,00 | 140.820,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 79/2017 JULHO/2020 PROCESSO 127370/2020
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2020NL036354 | 21/09/2020 | 0,00 | 140.820,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NOS PRÉDIOS ESCOLARES , DO CONTRATO N° 79/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCES
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2020NL043579 | 19/10/2020 | 0,00 | 140.820,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 079/2017, DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROCESSO Nº 175536/2020.
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2020NL055240 | 16/12/2020 | 0,00 | 140.820,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009244 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.490,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009246 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.041,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015956 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.112,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020516 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.177,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010138 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.490,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010180 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.490,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010181 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.041,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010140 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.041,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017828 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.112,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017849 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.112,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024060 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.177,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024046 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.176,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014824 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.490,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014825 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.041,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL028191 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.112,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033973 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.176,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019981 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.490,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019982 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.041,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036582 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.112,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042885 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.176,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP024398 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.490,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024399 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.041,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL043639 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.112,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049954 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.177,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP031295 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.490,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031299 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.041,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL055510 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.112,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066996 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.176,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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