CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
187858/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO. PARA 03 MESES, VALOR MENSAL R$ 70.410,30
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003248 | 26/03/2020 | 211.230,90 | 211.230,90 | 211.230,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO. PARA 03 MESES, VALOR MENSAL R$ 70.410,30
|
2020NE003248 | 26/03/2020 | 211.231,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3248/2020, DO CONTRATO N° 78/2017, LOTE 03, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 187858/2019.
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2020NE006241 | 30/06/2020 | 70.410,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3248/2020, DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006983 | 06/08/2020 | 70.410,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO. PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
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2020NE007734 | 17/09/2020 | 70.410,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO REFORÇO DE N°7734/2020, DO EMPENHO ORIGINAL N° 3248/2020.
|
2020NE007823 | 24/09/2020 | -70.410,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. RETRO
|
2020NE009875 | 02/12/2020 | -140.821,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DO PAGAMENTO DO PROC. 69368/2020, MÊS DE MARÇO
|
2020NL012016 | 18/05/2020 | 0,00 | 35.205,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 078/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 72141/2020.
|
2020NL015850 | 08/06/2020 | 0,00 | 35.205,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES VIANA E
|
2020NL017779 | 02/07/2020 | 0,00 | 35.205,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 078/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 103270/2020.
|
2020NL030027 | 18/08/2020 | 0,00 | 35.205,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE
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2020NL036509 | 21/09/2020 | 0,00 | 33.444,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE
|
2020NL036319 | 21/09/2020 | 0,00 | 33.444,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO. PARA O MES DE JULHO 20
|
2020NL036318 | 21/09/2020 | 0,00 | 1.760,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO. PARA O MES DE JULHO 20
|
2020NL036457 | 21/09/2020 | 0,00 | 1.760,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL036456 | 21/09/2020 | 0,00 | -1.760,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR NINCORRETO
|
2020NL036437 | 21/09/2020 | 0,00 | -33.444,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 078/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 146101/2020.
|
2020NL043590 | 20/10/2020 | 0,00 | 35.205,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009217 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.872,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015926 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 528,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020370 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.804,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010022 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.872,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010164 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.872,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017714 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 528,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017917 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 528,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023897 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.804,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024101 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.804,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP016175 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.872,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016179 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016182 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030294 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 528,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034747 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.044,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019991 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.872,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019990 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019989 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP019985 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036455 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036586 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 528,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042886 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.044,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP024474 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.872,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024475 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024476 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL043663 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 528,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050079 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.044,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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