CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000290
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
47410/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO. MÊS MARÇO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003238 | 26/03/2020 | 104.868,35 | 104.868,35 | 104.868,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO. MÊS MARÇO/2020
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2020NE003238 | 26/03/2020 | 104.868,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROC. 69366/2020 MES MARÇO
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2020NL012105 | 18/05/2020 | 0,00 | 104.868,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP009207 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.535,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP009248 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.243,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015953 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.048,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020516 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 87.040,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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