Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE001841

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 943.633,15
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

31/03/2020

Plano Interno:

000290

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviço de Higiene e Limpeza

Processo:

57436/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO, VALOR PARA DOIS MESES.__VALOR MENSAL R$ 104.868,35

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001841 31/03/2020 943.633,15 943.633,15 838.946,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO, VALOR PARA DOIS MESES.__VALOR MENSAL R$ 104.868,35
2020NE001841 31/03/2020 209.737,70 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 1841/2020, DO CONTRATO N° 07/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE N° LOTE 01, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 57436/2020.
2020NE006235 30/06/2020 104.868,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 1841/2020, COM A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
2020NE006985 06/08/2020 104.868,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
2020NE007679 16/09/2020 104.868,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO CT 07/2018, SERVIÇO DE LIMPEZA. MES SETEMBRO/2020
2020NE008353 15/10/2020 104.868,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE Nº 1841/2020, REFERENTEREFORÇO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONTRATO Nº 07/2018,PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.VALOR MENSAL: R$ 104.868,35.
2020NE009344 19/11/2020 209.736,70 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO, CONTRATO N° 007/2018, LOTE 01, PREGÃO N° 125/2017, SERVIÇOS DE LIMPEZA, MES DEZEMBRO/2020
2020NE010363 07/12/2020 104.868,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO, CONTRATO N° 007/2018, LOTE 01, PREGÃO N° 125/2017, SERVIÇOS DE LIMPEZA, MES DEZEMBRO/2020
2020NE010418 07/12/2020 104.868,35 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO, CONTRATO N° 007/2018, LOTE 01, PREGÃO N° 125/2017, SERVIÇOS DE LIMPEZA, MES DEZEMBRO/2020
2020NE010417 07/12/2020 -104.868,35 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO, CONTRATO N° 007/2018, LOTE 01, PREGÃO N° 125/2017, SERVIÇOS DE LIMPEZA, MES DEZEMBRO/2020
2020NE010419 07/12/2020 -104.868,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO, CONTRATO N° 007/2018, LOTE 01, PREGÃO N° 125/2017, SERVIÇOS DE LIMPEZA, MES DEZEMBRO/2020
2020NE010420 15/12/2020 104.868,35 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
2020NE011501 30/12/2020 -183,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, DO CONTRATO N° 07/2018, RE
2020NL015945 10/06/2020 0,00 104.868,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, DO CONTRATO N° 07/2018, RE
2020NL022172 15/07/2020 0,00 104.868,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICOS DE HIGIENIZACAO MES JUNHO 2020/PROC 103318/2020
2020NL030084 19/08/2020 0,00 104.868,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 007/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 125965/2020.
2020NL043589 20/10/2020 0,00 104.868,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA , DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS) NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBIL
2020NL044442 26/10/2020 0,00 104.868,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESIFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 07/2018, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
2020NL046935 17/11/2020 0,00 104.868,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 07/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 176923/2020.
2020NL053497 10/12/2020 0,00 104.868,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 07/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
2020NL058284 23/12/2020 0,00 104.868,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 07/2018, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020, PRO
2020NL062726 30/12/2020 0,00 104.686,35 0,00
PAGAMENTO
2020PP010141 02/07/2020 0,00 0,00 11.535,52
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP010142 02/07/2020 0,00 0,00 5.243,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL017829 02/07/2020 0,00 0,00 1.048,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB024046 03/07/2020 0,00 0,00 87.040,73
PAGAMENTO
2020PP014067 11/08/2020 0,00 0,00 11.535,52
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP014068 11/08/2020 0,00 0,00 5.243,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL027437 12/08/2020 0,00 0,00 1.048,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB033009 13/08/2020 0,00 0,00 87.040,73
PAGAMENTO
2020PP019257 14/09/2020 0,00 0,00 11.535,52
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP019273 14/09/2020 0,00 0,00 5.243,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL035745 15/09/2020 0,00 0,00 1.048,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB040945 16/09/2020 0,00 0,00 87.040,73
PAGAMENTO
2020PP024470 20/10/2020 0,00 0,00 11.535,51
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP024471 20/10/2020 0,00 0,00 5.243,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL043664 20/10/2020 0,00 0,00 1.048,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB050079 21/10/2020 0,00 0,00 87.040,74
PAGAMENTO
2020PP025006 27/10/2020 0,00 0,00 11.535,62
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP025003 27/10/2020 0,00 0,00 5.243,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL044573 27/10/2020 0,00 0,00 1.048,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB052016 28/10/2020 0,00 0,00 87.040,63
PAGAMENTO
2020PP026873 17/11/2020 0,00 0,00 11.535,52
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP026874 17/11/2020 0,00 0,00 5.243,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL047123 17/11/2020 0,00 0,00 1.048,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB057471 19/11/2020 0,00 0,00 87.040,73
PAGAMENTO
2020PP030386 14/12/2020 0,00 0,00 11.535,51
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP030388 14/12/2020 0,00 0,00 5.243,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL054514 16/12/2020 0,00 0,00 1.048,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB065413 17/12/2020 0,00 0,00 87.040,74
PAGAMENTO
2020PP033881 28/12/2020 0,00 0,00 11.535,52
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP033884 28/12/2020 0,00 0,00 5.243,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL059621 28/12/2020 0,00 0,00 1.048,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB072229 30/12/2020 0,00 0,00 87.040,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,