CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
187858/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO-MES JANEIRO E FEVEREIRO COM ACRESCIMO DE R$1,00-VALOR MENSAL R$ 35.205,15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000714 | 12/02/2020 | 70.410,30 | 70.410,30 | 70.410,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO-MES JANEIRO E FEVEREIRO COM ACRESCIMO DE R$1,00-VALOR MENSAL R$ 35.205,15
|
2020NE000714 | 12/02/2020 | 70.411,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011722 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 078/2017, LOTE 03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 36713/202
|
2020NL001094 | 19/02/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 078/2017, LOTE 03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 36704/202
|
2020NL001099 | 19/02/2020 | 0,00 | 7.041,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 078/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 47791/2020.
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2020NL002159 | 10/03/2020 | 0,00 | 35.205,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000505 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000515 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 774,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000504 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000516 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 105,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001908 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.804,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001128 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.872,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001126 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 528,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001135 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 528,07 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002168 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -528,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004962 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.804,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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