CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
22645/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
R5EE5RE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017. CONTRATO 01/2017, LOTE 01 VALOR MENSAL 427.155,82/ MES JANEIRO 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000649 | 12/02/2020 | 427.155,82 | 427.155,82 | 424.832,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: R5EE5RE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017. CONTRATO 01/2017, LOTE 01 VALOR MENSAL 427.155,82/ MES JANEIRO 2020
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2020NE000649 | 12/02/2020 | 427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - LOTE 01 - CONTRATO -01/2017 - 3
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2020NL001264 | 20/02/2020 | 0,00 | 272.253,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO 37187/2020, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR-MES JANEIRO/2020-CONTRATO 01/2017 LOTE 01- URE DE SÃO LUIS.
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2020NL001273 | 20/02/2020 | 0,00 | 154.902,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002190 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 356.393,49 |
| PAGAMENTO
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2020PP000592 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.947,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000621 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.039,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000594 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.265,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000619 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.102,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000598 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.083,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000620 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.323,53 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL063105 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.323,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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