CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000373
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
104753/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 118.379,68 PARA 02 MESES (JAN E FEV 2020)__VALOR R$ 59.189,34 MENSAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000593 | 12/02/2020 | 118.378,68 | 118.378,68 | 118.378,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 118.379,68 PARA 02 MESES (JAN E FEV 2020)__VALOR R$ 59.189,34 MENSAL.
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2020NE000593 | 12/02/2020 | 118.379,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO. VALOR PARA DOIS MESES, MENSAL 59.189,34
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2020NE003434 | 24/04/2020 | 118.378,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.83/2018, LOTE 05 OBJ.SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS URES DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS , ACRESCIDA DE R$1,00-PREGÃO PRESENCIAL 008/2017-PO/SEDUC. MES ABRIL/2020
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2020NE005409 | 04/05/2020 | -118.378,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
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2020NE011723 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, DO CONTRATO N° 08/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 47589/2020.
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2020NL002166 | 09/03/2020 | 0,00 | 118.378,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, DO CONTRATO N° 08/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 47589/2020.
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2020NL002271 | 09/03/2020 | 0,00 | 118.378,68 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
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2020NL002262 | 09/03/2020 | 0,00 | -118.378,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001158 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.408,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005157 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.970,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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