CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
104761/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA (ALCANTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO J. DE RIBAMAR, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 513.424,32 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR R$ 256.711,66 MENSAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000586 | 12/02/2020 | 513.423,32 | 513.423,32 | 513.423,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA (ALCANTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO J. DE RIBAMAR, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 513.424,32 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR R$ 256.711,66 MENSAL.
|
2020NE000586 | 12/02/2020 | 513.424,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011713 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 09/2018, LOTE 02, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D
|
2020NL001083 | 19/02/2020 | 0,00 | 201.462,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 09/2018, LOTE 02, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D
|
2020NL001085 | 19/02/2020 | 0,00 | 55.248,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, DO CONTRATO N° 09/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 47567/2020.
|
2020NL002129 | 09/03/2020 | 0,00 | 256.711,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000488 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.160,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000490 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.077,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000486 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.021,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000491 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 552,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001883 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 224.898,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001094 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.238,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001092 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.567,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001091 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.567,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001093 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.567,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002132 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.567,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002131 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.567,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004896 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 225.906,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
