CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
172098/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, PREGÃO N° 08/2017, LOTE N° 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 347.343,36 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000551 | 12/02/2020 | 347.343,36 | 347.343,36 | 347.343,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, PREGÃO N° 08/2017, LOTE N° 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 347.343,36 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020.
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2020NE000551 | 12/02/2020 | 347.343,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO 38501/2020, OBJ. SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA -MES JANEIRO/2020- CONTRATO 36/2018.URE SÃO LUIS.
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2020NL001296 | 20/02/2020 | 0,00 | 347.343,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002208 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 293.554,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000638 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.207,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000637 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.108,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000636 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.473,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074244 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 293.554,06 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL062606 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -293.554,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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